Análise da empresa Kirloskar Oil Engines Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.7641%) são superiores à média do setor (0.7462%).
- O retorno das ações no último ano (36.86%) é superior à média do setor (-6.13%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.75%) é superior à média do setor (ROE=12.88%)
Contras
- O preço (895.75 ₹) é superior à avaliação justa (417.54 ₹)
- O nível de dívida atual 50.04% aumentou em 5 anos de 3.44%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kirloskar Oil Engines Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.2% | -9% | -0.4% |
| 90 dias | -23.3% | -24.3% | -4.6% |
| 1 ano | 36.9% | -6.1% | 7% |
KIRLOSENG vs Setor: Kirloskar Oil Engines Limited superou o setor "Industrials" em 42.99% no ano passado.
KIRLOSENG vs Mercado: Kirloskar Oil Engines Limited superou o mercado em 29.89% no ano passado.
Preço estável: KIRLOSENG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KIRLOSENG com volatilidade semanal de 0.7088% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (895.75 ₹) é superior ao preço justo (417.54 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (895.75 ₹) é 53.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.48) é inferior ao do setor como um todo (96.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.48) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.73) é inferior ao do setor como um todo (10.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.73) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do setor como um todo (22.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.93) é inferior ao do setor como um todo (58.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.93) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.75%) é superior ao do setor como um todo (12.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.75%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.89%) é inferior ao do setor como um todo (10.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.89%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.3%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.3%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7641% é superior à média do setor '0.7462%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7641% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7641% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.39%) estão num nível desconfortável.
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