Análise da empresa J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.45%) é superior à média do setor (ROE=10.72%)
Contras
- O preço (1708.75 ₹) é superior à avaliação justa (403.9 ₹)
- Os dividendos (0.8565%) estão abaixo da média do setor (9.47%).
- O retorno das ações no último ano (-2.81%) é inferior à média do setor (18.13%).
- O nível de dívida atual 9.46% aumentou em 5 anos de 1.44%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | 1.5% | -3.6% |
| 90 dias | -11.5% | -5.3% | -5.5% |
| 1 ano | -2.8% | 18.1% | -1.2% |
JBCHEPHARM vs Setor: J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -20.94% no ano passado.
JBCHEPHARM vs Mercado: J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.61% no ano passado.
Preço estável: JBCHEPHARM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JBCHEPHARM com volatilidade semanal de -0.054% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1708.75 ₹) é superior ao preço justo (403.9 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1708.75 ₹) é 76.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (46.62) é inferior ao do setor como um todo (59.58).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (46.62) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.81) é superior ao do setor como um todo (6.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.81) é superior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.47) é inferior ao do setor como um todo (9.34).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.47) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.91) é inferior ao do setor como um todo (141.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.91) é inferior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.63% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.45%) é superior ao do setor como um todo (10.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.45%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.64%) é superior ao do setor como um todo (7.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.64%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.57%) é superior ao do setor como um todo (15.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.57%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8565% está abaixo da média do setor '9.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8565% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8565% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.41%) estão num nível confortável.
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