Intellect Design Arena Limited

Rentabilidade por seis meses: +44.12%
Rendimento de dividendos: 0.5508%
Setor: Technology

Análise da empresa Intellect Design Arena Limited

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (22.29%) é superior à média do setor (19.44%).
  • O nível de dívida atual 1.3% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.17%.

Contras

  • O preço (1187.9 ₹) é superior à avaliação justa (476.38 ₹)
  • Os dividendos (0.5508%) estão abaixo da média do setor (1.03%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=14.29%) é inferior à média do setor (ROE=15.6%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Intellect Design Arena Limited Technology Índice
7 dias 3.4% -2.5% -1%
90 dias 94% 14.5% 1.3%
1 ano 22.3% 19.4% -0.1%

INTELLECT vs Setor: Intellect Design Arena Limited superou o setor "Technology" em 2.86% no ano passado.

INTELLECT vs Mercado: Intellect Design Arena Limited superou o mercado em 22.44% no ano passado.

Preço ligeiramente volátil: INTELLECT é mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.

Longo período: INTELLECT com volatilidade semanal de 0.4287% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 48.04
P/S: 6.16

3.2. Receita

EPS 22.85
ROE 14.29%
ROA 10.21%
ROIC 14.43%
Ebitda margin 23.98%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (1187.9 ₹) é superior ao preço justo (476.38 ₹).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1187.9 ₹) é 59.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (48.04) é inferior ao do setor como um todo (72.34).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (48.04) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.29) é inferior ao do setor como um todo (7.39).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.29) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.16) é superior ao do setor como um todo (5.37).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.16) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.43) é superior ao do setor como um todo (23.59).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.43) é superior ao do mercado como um todo (24.96).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 381.71% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (381.71%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.5511%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.29%) é inferior ao do setor como um todo (15.6%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.29%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.21%) é superior ao do setor como um todo (9.86%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.21%) é superior ao do mercado como um todo (7.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.43%) é inferior ao do setor como um todo (22.03%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.43%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.3%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 8.17% para 1.3%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 13.79% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5508% está abaixo da média do setor '1.03%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5508% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5508% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10.49%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Intellect Design Arena Limited

9.3. Comentários