Análise da empresa Intellect Design Arena Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (22.29%) é superior à média do setor (19.44%).
- O nível de dívida atual 1.3% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.17%.
Contras
- O preço (1187.9 ₹) é superior à avaliação justa (476.38 ₹)
- Os dividendos (0.5508%) estão abaixo da média do setor (1.03%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.29%) é inferior à média do setor (ROE=15.6%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Intellect Design Arena Limited | Technology | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 3.4% | -2.5% | -1% |
90 dias | 94% | 14.5% | 1.3% |
1 ano | 22.3% | 19.4% | -0.1% |
INTELLECT vs Setor: Intellect Design Arena Limited superou o setor "Technology" em 2.86% no ano passado.
INTELLECT vs Mercado: Intellect Design Arena Limited superou o mercado em 22.44% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: INTELLECT é mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: INTELLECT com volatilidade semanal de 0.4287% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1187.9 ₹) é superior ao preço justo (476.38 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1187.9 ₹) é 59.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (48.04) é inferior ao do setor como um todo (72.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (48.04) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.29) é inferior ao do setor como um todo (7.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.29) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.16) é superior ao do setor como um todo (5.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.16) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.43) é superior ao do setor como um todo (23.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.43) é superior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 381.71% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (381.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.5511%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.29%) é inferior ao do setor como um todo (15.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.29%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.21%) é superior ao do setor como um todo (9.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.21%) é superior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.43%) é inferior ao do setor como um todo (22.03%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.43%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5508% está abaixo da média do setor '1.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5508% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5508% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10.49%) estão num nível desconfortável.
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