Análise da empresa Indoco Remedies Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (325.4 ₹) é superior à avaliação justa (160.21 ₹)
- Os dividendos (1.08%) estão abaixo da média do setor (9.57%).
- O retorno das ações no último ano (-16.68%) é inferior à média do setor (9.98%).
- O nível de dívida atual 31.33% aumentou em 5 anos de 23.64%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.21%) é inferior à média do setor (ROE=10.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Indoco Remedies Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.4% | -5.3% | -0.9% |
| 90 dias | -3.3% | -14.9% | -5.3% |
| 1 ano | -16.7% | 10% | 5.8% |
INDOCO vs Setor: Indoco Remedies Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -26.65% no ano passado.
INDOCO vs Mercado: Indoco Remedies Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.47% no ano passado.
Preço estável: INDOCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: INDOCO com volatilidade semanal de -0.3207% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (325.4 ₹) é superior ao preço justo (160.21 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (325.4 ₹) é 50.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.86) é inferior ao do setor como um todo (59.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.86) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.82) é inferior ao do setor como um todo (6.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.82) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.75) é inferior ao do setor como um todo (9.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.75) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.33) é inferior ao do setor como um todo (141.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.33) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 61.65% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (61.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.21%) é inferior ao do setor como um todo (10.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.21%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.18%) é inferior ao do setor como um todo (7.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.18%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.97%) é inferior ao do setor como um todo (15.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.97%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.08% está abaixo da média do setor '9.57%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.03%) estão num nível desconfortável.
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