Análise da empresa ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (5.03%) é superior à média do setor (-0.5568%).
Contras
- O preço (603.65 ₹) é superior à avaliação justa (64.9 ₹)
- Os dividendos (0.1999%) estão abaixo da média do setor (1.2%).
- O nível de dívida atual 0.4013% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.05%) é inferior à média do setor (ROE=16.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | 4.5% | 2.7% |
| 90 dias | 4.5% | -8.3% | 8.4% |
| 1 ano | 5% | -0.6% | 13.1% |
ICICIPRULI vs Setor: ICICI Prudential Life Insurance Company Limited superou o setor "Financials" em 5.59% no ano passado.
ICICIPRULI vs Mercado: ICICI Prudential Life Insurance Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.04% no ano passado.
Preço estável: ICICIPRULI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ICICIPRULI com volatilidade semanal de 0.0968% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (603.65 ₹) é superior ao preço justo (64.9 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (603.65 ₹) é 89.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (98.84) é superior ao do setor como um todo (59.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (98.84) é superior ao do mercado como um todo (65.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.64) é superior ao do setor como um todo (3.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.64) é superior ao do mercado como um todo (6.45).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9432) é inferior ao do setor como um todo (9.97).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9432) é inferior ao do mercado como um todo (18.93).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (66.79) é superior ao do setor como um todo (31.99).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (66.79) é superior ao do mercado como um todo (24.64).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.05% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.05%) é inferior ao do setor como um todo (16.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.05%) é superior ao do mercado como um todo (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3066%) é inferior ao do setor como um todo (4.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3066%) é inferior ao do mercado como um todo (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.94%) é inferior ao do setor como um todo (10.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.94%) é inferior ao do mercado como um todo (15.56%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1999% está abaixo da média do setor '1.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1999% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1999% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10.16%) estão num nível desconfortável.
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