Análise da empresa Honeywell Automation India Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (16.45%) é superior à média do setor (-47.43%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.76%) é superior à média do setor (ROE=9.94%)
Contras
- O preço (49620.8 ₹) é superior à avaliação justa (6215.8 ₹)
- Os dividendos (0.3603%) estão abaixo da média do setor (0.6718%).
- O nível de dívida atual 1.22% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Honeywell Automation India Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | -3.1% | -2.5% |
| 90 dias | -17.5% | -14.9% | -4.8% |
| 1 ano | 16.4% | -47.4% | 11.1% |
HONAUT vs Setor: Honeywell Automation India Limited superou o setor "Industrials" em 63.88% no ano passado.
HONAUT vs Mercado: Honeywell Automation India Limited superou o mercado em 5.37% no ano passado.
Preço estável: HONAUT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HONAUT com volatilidade semanal de 0.3163% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (49620.8 ₹) é superior ao preço justo (6215.8 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (49620.8 ₹) é 87.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (65.94) é superior ao do setor como um todo (44.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (65.94) é superior ao do mercado como um todo (53.83).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.17) é superior ao do setor como um todo (5.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.17) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.15) é inferior ao do setor como um todo (13.95).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.15) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (41.11) é superior ao do setor como um todo (25.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (41.11) é superior ao do mercado como um todo (26.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.95% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (14.47%) é superior ao retorno médio de 5 anos (7.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (14.47%) é inferior ao retorno do setor (29.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.76%) é superior ao do setor como um todo (9.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.76%) é superior ao do mercado como um todo (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.73%) é superior ao do setor como um todo (10.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.73%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.19%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.19%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3603% está abaixo da média do setor '0.6718%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3603% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.3603% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.75%) estão num nível desconfortável.
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