Análise da empresa HFCL Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 15.28% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.76%.
Contras
- O preço (86.23 ₹) é superior à avaliação justa (28.93 ₹)
- Os dividendos (0.2691%) estão abaixo da média do setor (1.02%).
- O retorno das ações no último ano (-23.29%) é inferior à média do setor (5.33%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.34%) é inferior à média do setor (ROE=15.57%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HFCL Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.8% | -3.4% | 1.5% |
| 90 dias | -37.6% | -17.8% | -8.8% |
| 1 ano | -23.3% | 5.3% | 0.3% |
HFCL vs Setor: HFCL Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -28.62% no ano passado.
HFCL vs Mercado: HFCL Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.63% no ano passado.
Preço estável: HFCL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HFCL com volatilidade semanal de -0.4479% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (86.23 ₹) é superior ao preço justo (28.93 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (86.23 ₹) é 66.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.53) é inferior ao do setor como um todo (71.3).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.53) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.26) é inferior ao do setor como um todo (7.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.26) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.92) é inferior ao do setor como um todo (5.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.92) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.85) é inferior ao do setor como um todo (23.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.85) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.03% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.34%) é inferior ao do setor como um todo (15.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.34%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.52%) é inferior ao do setor como um todo (9.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.52%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.5%) é inferior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.5%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2691% está abaixo da média do setor '1.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2691% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.2691% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.66%) estão num nível desconfortável.
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