Análise da empresa HEG Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (14.62%) são superiores à média do setor (0.8193%).
- O nível de dívida atual 10.92% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.97%.
Contras
- O preço (400.2 ₹) é superior à avaliação justa (119.21 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-81.17%) é inferior à média do setor (0.4726%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.16%) é inferior à média do setor (ROE=12.89%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HEG Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | -1.1% | 1.6% |
| 90 dias | -29.6% | -22.7% | -1.4% |
| 1 ano | -81.2% | 0.5% | 7.1% |
HEG vs Setor: HEG Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -81.65% no ano passado.
HEG vs Mercado: HEG Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -88.26% no ano passado.
Preço estável: HEG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HEG com volatilidade semanal de -1.56% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (400.2 ₹) é superior ao preço justo (119.21 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (400.2 ₹) é 70.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (12383.09) é superior ao do setor como um todo (96.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12383.09) é superior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (872.03) é superior ao do setor como um todo (10.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (872.03) é superior ao do mercado como um todo (6.37).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1611.57) é superior ao do setor como um todo (22.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1611.57) é superior ao do mercado como um todo (18.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7369.81) é superior ao do setor como um todo (58.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7369.81) é superior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 72.17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (72.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.16%) é inferior ao do setor como um todo (12.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.16%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.47%) é inferior ao do setor como um todo (10.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.47%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.85%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.85%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.62% é superior à média do setor '0.8193%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.62% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.62% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.46%) estão num nível confortável.
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