Análise da empresa Happiest Minds Technologies Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.42%) é superior à média do setor (ROE=15.57%)
Contras
- O preço (668.95 ₹) é superior à avaliação justa (247.14 ₹)
- Os dividendos (0.9284%) estão abaixo da média do setor (1.01%).
- O retorno das ações no último ano (-15.71%) é inferior à média do setor (4.46%).
- O nível de dívida atual 22.79% aumentou em 5 anos de 22.18%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Happiest Minds Technologies Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | -5.8% | 3.6% |
| 90 dias | -10.4% | -27.1% | -0.6% |
| 1 ano | -15.7% | 4.5% | 7.1% |
HAPPSTMNDS vs Setor: Happiest Minds Technologies Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -20.17% no ano passado.
HAPPSTMNDS vs Mercado: Happiest Minds Technologies Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.83% no ano passado.
Preço estável: HAPPSTMNDS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HAPPSTMNDS com volatilidade semanal de -0.3021% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (668.95 ₹) é superior ao preço justo (247.14 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (668.95 ₹) é 63.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (45.76) é inferior ao do setor como um todo (71.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (45.76) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.68) é superior ao do setor como um todo (7.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.68) é superior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7) é superior ao do setor como um todo (5.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.16) é superior ao do setor como um todo (23.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.16) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 49.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (49.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.42%) é superior ao do setor como um todo (15.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.42%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.78%) é superior ao do setor como um todo (9.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.78%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.93%) é superior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.93%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9284% está abaixo da média do setor '1.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9284% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9284% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.64%) estão num nível confortável.
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