Análise da empresa GRM Overseas Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (16.98%) é superior à média do setor (-12.62%).
Contras
- O preço (267.3 ₹) é superior à avaliação justa (51.23 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.53%).
- O nível de dívida atual 51.03% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.36%) é inferior à média do setor (ROE=19.17%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GRM Overseas Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.5% | -46.6% | 0.3% |
| 90 dias | 13.1% | -49.6% | -1.5% |
| 1 ano | 17% | -12.6% | 17.5% |
GRMOVER vs Setor: GRM Overseas Limited superou o setor "Consumer Staples" em 29.6% no ano passado.
GRMOVER vs Mercado: GRM Overseas Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.4979% no ano passado.
Preço estável: GRMOVER não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GRMOVER com volatilidade semanal de 0.3266% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (267.3 ₹) é superior ao preço justo (51.23 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (267.3 ₹) é 80.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.65) é inferior ao do setor como um todo (41.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.65) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.13) é inferior ao do setor como um todo (8.74).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5388) é inferior ao do setor como um todo (3.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5388) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.44) é inferior ao do setor como um todo (25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.44) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 113.83% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-3.41%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (113.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-3.41%) é inferior ao retorno do setor (21.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.36%) é inferior ao do setor como um todo (19.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.36%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.88%) é inferior ao do setor como um todo (9.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.88%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.6%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.53%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.3%) estão num nível desconfortável.
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