Análise da empresa GRM Overseas Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-4.82%) é superior à média do setor (-10.29%).
- O nível de dívida atual 51.03% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5826.77%.
Contras
- O preço (267.3 ₹) é superior à avaliação justa (53.19 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.52%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.77%) é inferior à média do setor (ROE=20.22%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GRM Overseas Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.3% | 2.8% | 0.5% |
| 90 dias | -25.8% | -13.1% | -2.1% |
| 1 ano | -4.8% | -10.3% | 7.9% |
GRMOVER vs Setor: GRM Overseas Limited superou o setor "Consumer Staples" em 5.47% no ano passado.
GRMOVER vs Mercado: GRM Overseas Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.73% no ano passado.
Preço estável: GRMOVER não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GRMOVER com volatilidade semanal de -0.0928% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (267.3 ₹) é superior ao preço justo (53.19 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (267.3 ₹) é 80.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.83) é inferior ao do setor como um todo (44.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.83) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.13) é inferior ao do setor como um todo (9.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5388) é inferior ao do setor como um todo (4.35).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5388) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.44) é inferior ao do setor como um todo (28.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.44) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.77%) é inferior ao do setor como um todo (20.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.77%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.69%) é inferior ao do setor como um todo (10.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.69%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.6%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.3%) estão num nível desconfortável.
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