Análise da empresa Godrej Industries Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (59.54%) é superior à média do setor (-47.43%).
Contras
- O preço (1202.7 ₹) é superior à avaliação justa (12.35 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6718%).
- O nível de dívida atual 47.11% aumentou em 5 anos de 43.52%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.7503%) é inferior à média do setor (ROE=13.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Godrej Industries Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.2% | -3.1% | -2.5% |
| 90 dias | -6.4% | -14.9% | -4.8% |
| 1 ano | 59.5% | -47.4% | 11.1% |
GODREJIND vs Setor: Godrej Industries Limited superou o setor "Industrials" em 106.97% no ano passado.
GODREJIND vs Mercado: Godrej Industries Limited superou o mercado em 48.46% no ano passado.
Preço estável: GODREJIND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GODREJIND com volatilidade semanal de 1.14% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1202.7 ₹) é superior ao preço justo (12.35 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1202.7 ₹) é 99% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (424.48) é superior ao do setor como um todo (44.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (424.48) é superior ao do mercado como um todo (53.83).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.68) é inferior ao do setor como um todo (5.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.68) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do setor como um todo (13.95).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.03) é inferior ao do setor como um todo (25.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.03) é inferior ao do mercado como um todo (26.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.97% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-93.85%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-17.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-93.85%) é inferior ao retorno do setor (29.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.7503%) é inferior ao do setor como um todo (13.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.7503%) é inferior ao do mercado como um todo (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1137%) é inferior ao do setor como um todo (10.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1137%) é inferior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.76%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.76%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6718%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (108.57%) estão num nível desconfortável.
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