Análise da empresa eMudhra Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (18.87%) é superior à média do setor (1.04%).
- O nível de dívida atual 1.02% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1816.51%.
Contras
- O preço (865.8 ₹) é superior à avaliação justa (61.26 ₹)
- Os dividendos (0.2836%) estão abaixo da média do setor (1.02%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.33%) é inferior à média do setor (ROE=15.57%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| eMudhra Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.6% | -0.2% | 0.8% |
| 90 dias | -7.1% | -19.6% | 4% |
| 1 ano | 18.9% | 1% | 7.3% |
EMUDHRA vs Setor: eMudhra Limited superou o setor "Technology" em 17.83% no ano passado.
EMUDHRA vs Mercado: eMudhra Limited superou o mercado em 11.61% no ano passado.
Preço estável: EMUDHRA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EMUDHRA com volatilidade semanal de 0.3629% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (865.8 ₹) é superior ao preço justo (61.26 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (865.8 ₹) é 92.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (77.94) é superior ao do setor como um todo (71.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (77.94) é superior ao do mercado como um todo (65.94).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.84) é superior ao do setor como um todo (7.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.84) é superior ao do mercado como um todo (6.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (15.68) é superior ao do setor como um todo (5.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (15.68) é inferior ao do mercado como um todo (18.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (48.36) é superior ao do setor como um todo (23.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (48.36) é superior ao do mercado como um todo (35.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 70.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (70.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.9324%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.33%) é inferior ao do setor como um todo (15.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.33%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.41%) é superior ao do setor como um todo (9.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.41%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.05%) é inferior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.05%) é superior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2836% está abaixo da média do setor '1.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2836% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2836% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.54%) estão num nível desconfortável.
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