Análise da empresa Elin Electronics Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (141.75 ₹) é inferior ao preço justo (197.42 ₹)
- O retorno das ações no último ano (37.81%) é superior à média do setor (14.7%).
- O nível de dívida atual 1.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.83%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7462%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.79%) é inferior à média do setor (ROE=12.88%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Elin Electronics Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | -6.6% | -2.2% |
| 90 dias | -11.8% | -7.9% | -6.1% |
| 1 ano | 37.8% | 14.7% | 5.4% |
ELIN vs Setor: Elin Electronics Limited superou o setor "Industrials" em 23.11% no ano passado.
ELIN vs Mercado: Elin Electronics Limited superou o mercado em 32.39% no ano passado.
Preço estável: ELIN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ELIN com volatilidade semanal de 0.7271% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (141.75 ₹) é inferior ao preço justo (197.42 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (141.75 ₹) é 39.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (48.96) é inferior ao do setor como um todo (97.05).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (48.96) é inferior ao do mercado como um todo (65.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.35) é inferior ao do setor como um todo (10.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.35) é inferior ao do mercado como um todo (6.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6521) é inferior ao do setor como um todo (22.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6521) é inferior ao do mercado como um todo (18.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.92) é inferior ao do setor como um todo (58.41).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.92) é inferior ao do mercado como um todo (25.2).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.79%) é inferior ao do setor como um todo (12.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.79%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.98%) é inferior ao do setor como um todo (10.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.98%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.53%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.53%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7462%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.46%) estão num nível confortável.
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