Análise da empresa CreditAccess Grameen Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (1269.75 ₹) é inferior ao preço justo (1650.94 ₹)
- O nível de dívida atual 75.72% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 110.12%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.77%) é superior à média do setor (ROE=15.19%)
Contras
- Os dividendos (0.7642%) estão abaixo da média do setor (1.19%).
- O retorno das ações no último ano (-47.86%) é inferior à média do setor (-36.78%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CreditAccess Grameen Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.3% | -1.7% | -5% |
| 90 dias | -34% | -49.9% | -7.7% |
| 1 ano | -47.9% | -36.8% | 9% |
CREDITACC vs Setor: CreditAccess Grameen Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -11.08% no ano passado.
CREDITACC vs Mercado: CreditAccess Grameen Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.84% no ano passado.
Preço estável: CREDITACC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CREDITACC com volatilidade semanal de -0.9203% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1269.75 ₹) é inferior ao preço justo (1650.94 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1269.75 ₹) é 30% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.5) é inferior ao do setor como um todo (60.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.5) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.41) é inferior ao do setor como um todo (3.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.41) é inferior ao do mercado como um todo (5.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.48) é inferior ao do setor como um todo (10.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.48) é inferior ao do mercado como um todo (17.13).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.54) é inferior ao do setor como um todo (32.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.54) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 69.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (75.04%) é superior ao retorno médio de 5 anos (69.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (75.04%) excede o retorno do setor (28.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.77%) é superior ao do setor como um todo (15.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.77%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.7%) é superior ao do setor como um todo (4.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.7%) é inferior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7642% está abaixo da média do setor '1.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7642% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7642% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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