Análise da empresa Container Corporation of India Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.31%) são superiores à média do setor (0.6718%).
- O retorno das ações no último ano (21.91%) é superior à média do setor (-29.56%).
Contras
- O preço (913.1 ₹) é superior à avaliação justa (285.6 ₹)
- O nível de dívida atual 1.37% aumentou em 5 anos de 1.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.66%) é inferior à média do setor (ROE=13.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Container Corporation of India Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | -44.4% | -1.6% |
| 90 dias | -16.6% | -9.3% | -3.3% |
| 1 ano | 21.9% | -29.6% | 12.2% |
CONCOR vs Setor: Container Corporation of India Limited superou o setor "Industrials" em 51.47% no ano passado.
CONCOR vs Mercado: Container Corporation of India Limited superou o mercado em 9.74% no ano passado.
Preço estável: CONCOR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CONCOR com volatilidade semanal de 0.4213% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (913.1 ₹) é superior ao preço justo (285.6 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (913.1 ₹) é 68.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (41.96) é inferior ao do setor como um todo (44.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.96) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.43) é inferior ao do setor como um todo (5.78).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.43) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.11) é inferior ao do setor como um todo (13.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.11) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.01) é inferior ao do setor como um todo (25.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.01) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.4704% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (7.39%) é superior ao retorno médio de 5 anos (0.4704%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (7.39%) é inferior ao retorno do setor (29.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.66%) é inferior ao do setor como um todo (13.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.66%) é inferior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.98%) é inferior ao do setor como um todo (10.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.98%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.36%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.36%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% é superior à média do setor '0.6718%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.17%) estão num nível confortável.
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