Análise da empresa Cholamandalam Financial Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (50.95%) é superior à média do setor (-11.47%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.8%) é superior à média do setor (ROE=16.25%)
Contras
- O preço (1555 ₹) é superior à avaliação justa (1185.65 ₹)
- Os dividendos (0.0714%) estão abaixo da média do setor (1.22%).
- O nível de dívida atual 75.75% aumentou em 5 anos de 74.26%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cholamandalam Financial Holdings Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 11.2% | -1.3% | -2.8% |
| 90 dias | 2.5% | -12.7% | -8.8% |
| 1 ano | 50.9% | -11.5% | 1.2% |
CHOLAHLDNG vs Setor: Cholamandalam Financial Holdings Limited superou o setor "Financials" em 62.42% no ano passado.
CHOLAHLDNG vs Mercado: Cholamandalam Financial Holdings Limited superou o mercado em 49.71% no ano passado.
Preço estável: CHOLAHLDNG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CHOLAHLDNG com volatilidade semanal de 0.9798% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1555 ₹) é superior ao preço justo (1185.65 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1555 ₹) é 23.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.46) é inferior ao do setor como um todo (59.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.46) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9183) é inferior ao do setor como um todo (3.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9183) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.33) é inferior ao do setor como um todo (10.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.33) é inferior ao do mercado como um todo (18.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.72) é inferior ao do setor como um todo (119.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.72) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 44.36% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (44.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.05%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.8%) é superior ao do setor como um todo (16.25%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.8%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.15%) é inferior ao do setor como um todo (4.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.15%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.08%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.08%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0714% está abaixo da média do setor '1.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0714% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0714% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.82%) estão num nível desconfortável.
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