Análise da empresa CG Power and Industrial Solutions Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (123.94%) é superior à média do setor (-29.56%).
- O nível de dívida atual 0.31% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.74%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=47.29%) é superior à média do setor (ROE=13.41%)
Contras
- O preço (735.95 ₹) é superior à avaliação justa (120.01 ₹)
- Os dividendos (0.3294%) estão abaixo da média do setor (0.6718%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CG Power and Industrial Solutions Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 12.6% | -44.4% | 0.5% |
| 90 dias | 17.3% | -9.3% | -0.9% |
| 1 ano | 123.9% | -29.6% | 18.1% |
CGPOWER vs Setor: CG Power and Industrial Solutions Limited superou o setor "Industrials" em 153.49% no ano passado.
CGPOWER vs Mercado: CG Power and Industrial Solutions Limited superou o mercado em 105.84% no ano passado.
Preço estável: CGPOWER não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CGPOWER com volatilidade semanal de 2.38% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (735.95 ₹) é superior ao preço justo (120.01 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (735.95 ₹) é 83.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (57.25) é superior ao do setor como um todo (44.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (57.25) é superior ao do mercado como um todo (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (27.06) é superior ao do setor como um todo (5.78).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (27.06) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.15) é inferior ao do setor como um todo (13.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.15) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (66.03) é superior ao do setor como um todo (25.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (66.03) é superior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -76.68% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (48.23%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-76.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (48.23%) excede o retorno do setor (29.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (47.29%) é superior ao do setor como um todo (13.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (47.29%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (25.37%) é superior ao do setor como um todo (10.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (25.37%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (47.49%) é superior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (47.49%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3294% está abaixo da média do setor '0.6718%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3294% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3294% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.91%) estão num nível desconfortável.
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