Análise da empresa CG Power and Industrial Solutions Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (35.28%) é superior à média do setor (-5.19%).
- O nível de dívida atual 0.3121% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.85%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=52.39%) é superior à média do setor (ROE=12.88%)
Contras
- O preço (615.1 ₹) é superior à avaliação justa (127.01 ₹)
- Os dividendos (0.3294%) estão abaixo da média do setor (0.7463%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CG Power and Industrial Solutions Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -14.4% | 1.2% | 1.7% |
| 90 dias | -26.3% | -18.1% | -1.7% |
| 1 ano | 35.3% | -5.2% | 8.1% |
CGPOWER vs Setor: CG Power and Industrial Solutions Limited superou o setor "Industrials" em 40.47% no ano passado.
CGPOWER vs Mercado: CG Power and Industrial Solutions Limited superou o mercado em 27.15% no ano passado.
Preço estável: CGPOWER não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CGPOWER com volatilidade semanal de 0.6785% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (615.1 ₹) é superior ao preço justo (127.01 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (615.1 ₹) é 79.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (57.21) é inferior ao do setor como um todo (96.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (57.21) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (27.05) é superior ao do setor como um todo (10.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (27.05) é superior ao do mercado como um todo (6.53).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.15) é inferior ao do setor como um todo (22.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.15) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (64.14) é superior ao do setor como um todo (58.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (64.14) é superior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -33.22% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-33.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (52.39%) é superior ao do setor como um todo (12.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (52.39%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (28.99%) é superior ao do setor como um todo (10.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (28.99%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (47.49%) é superior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (47.49%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3294% está abaixo da média do setor '0.7463%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3294% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3294% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.91%) estão num nível desconfortável.
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