Análise da empresa CarTrade Tech Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (119.24%) é superior à média do setor (18.34%).
Contras
- O preço (940.3 ₹) é superior à avaliação justa (27.12 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7471%).
- O nível de dívida atual 4.48% aumentou em 5 anos de 2.35%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.6954%) é inferior à média do setor (ROE=19.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CarTrade Tech Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | -1.5% | -2.3% |
| 90 dias | 59.7% | -5.1% | -5.6% |
| 1 ano | 119.2% | 18.3% | 8% |
CARTRADE vs Setor: CarTrade Tech Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 100.9% no ano passado.
CARTRADE vs Mercado: CarTrade Tech Limited superou o mercado em 111.26% no ano passado.
Preço estável: CARTRADE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CARTRADE com volatilidade semanal de 2.29% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (940.3 ₹) é superior ao preço justo (27.12 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (940.3 ₹) é 97.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (225.6) é superior ao do setor como um todo (71.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (225.6) é superior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.5) é inferior ao do setor como um todo (5.99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.5) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.59) é superior ao do setor como um todo (3.53).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.59) é inferior ao do mercado como um todo (18.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.77) é superior ao do setor como um todo (10.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.77) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.92% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.6954%) é inferior ao do setor como um todo (19.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.6954%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5894%) é inferior ao do setor como um todo (7.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5894%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7471%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.73%) estão num nível desconfortável.
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