Análise da empresa Canara Bank
1. Retomar
Prós
- O preço (104.71 ₹) é inferior ao preço justo (293.78 ₹)
- Os dividendos (2.03%) são superiores à média do setor (1.21%).
- O nível de dívida atual 3.75% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.32%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.58%) é superior à média do setor (ROE=14.6%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-71.83%) é inferior à média do setor (-44.23%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Canara Bank | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | 3.7% | 0.5% |
| 90 dias | -10.8% | -7% | -0.9% |
| 1 ano | -71.8% | -44.2% | 18.1% |
CANBK vs Setor: Canara Bank teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -27.6% no ano passado.
CANBK vs Mercado: Canara Bank teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -89.92% no ano passado.
Preço estável: CANBK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CANBK com volatilidade semanal de -1.38% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (104.71 ₹) é inferior ao preço justo (293.78 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (104.71 ₹) é 180.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.81) é inferior ao do setor como um todo (62.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.81) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0704) é inferior ao do setor como um todo (3.21).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0704) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.55) é inferior ao do setor como um todo (8.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.55) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.4883) é inferior ao do setor como um todo (99.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.4883) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 487.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (35.75%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (487.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (35.75%) excede o retorno do setor (25.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.58%) é superior ao do setor como um todo (14.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.58%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9953%) é inferior ao do setor como um todo (3.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9953%) é inferior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.6%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.6%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.03% é superior à média do setor '1.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.25%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
