Análise da empresa Canara Bank
1. Retomar
Prós
- O preço (85.02 ₹) é inferior ao preço justo (124.33 ₹)
- Os dividendos (2.03%) são superiores à média do setor (1.21%).
- O nível de dívida atual 3.75% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.72%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.96%) é superior à média do setor (ROE=16.24%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-26.07%) é inferior à média do setor (4.39%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Canara Bank | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | -0.8% | -1.2% |
| 90 dias | -18.9% | -14.8% | -9.8% |
| 1 ano | -26.1% | 4.4% | -0.2% |
CANBK vs Setor: Canara Bank teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -30.46% no ano passado.
CANBK vs Mercado: Canara Bank teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.88% no ano passado.
Preço estável: CANBK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CANBK com volatilidade semanal de -0.5013% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (85.02 ₹) é inferior ao preço justo (124.33 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (85.02 ₹) é 46.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.81) é inferior ao do setor como um todo (59.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.81) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do setor como um todo (3.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.81) é inferior ao do setor como um todo (10.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.81) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.26) é inferior ao do setor como um todo (119.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.26) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -173.83% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-173.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.2458%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.96%) é superior ao do setor como um todo (16.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.96%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.05%) é inferior ao do setor como um todo (4.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.05%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.6%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.6%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.03% é superior à média do setor '1.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.25%) estão num nível desconfortável.
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