Análise da empresa Computer Age Management Services Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.72%) são superiores à média do setor (1.01%).
- O retorno das ações no último ano (13.96%) é superior à média do setor (4.46%).
- O nível de dívida atual 6.81% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.77%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=41.7%) é superior à média do setor (ROE=15.57%)
Contras
- O preço (3410.1 ₹) é superior à avaliação justa (952.43 ₹)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Computer Age Management Services Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | -5.8% | 3.6% |
| 90 dias | -34.2% | -27.1% | -0.6% |
| 1 ano | 14% | 4.5% | 7.1% |
CAMS vs Setor: Computer Age Management Services Limited superou o setor "Technology" em 9.5% no ano passado.
CAMS vs Mercado: Computer Age Management Services Limited superou o mercado em 6.84% no ano passado.
Preço estável: CAMS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CAMS com volatilidade semanal de 0.2685% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3410.1 ₹) é superior ao preço justo (952.43 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3410.1 ₹) é 72.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (43.09) é inferior ao do setor como um todo (71.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (43.09) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (16.64) é superior ao do setor como um todo (7.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (16.64) é superior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.41) é superior ao do setor como um todo (5.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.41) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.1) é superior ao do setor como um todo (23.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.1) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (41.7%) é superior ao do setor como um todo (15.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (41.7%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (28.16%) é superior ao do setor como um todo (9.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (28.16%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (56.16%) é superior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (56.16%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.72% é superior à média do setor '1.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.72% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.72% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (58.29%) estão num nível confortável.
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