Análise da empresa Britannia Industries Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=57.25%) é superior à média do setor (ROE=20.22%)
Contras
- O preço (4849.7 ₹) é superior à avaliação justa (1114.47 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.55%).
- O retorno das ações no último ano (-1.25%) é inferior à média do setor (5.21%).
- O nível de dívida atual 22.76% aumentou em 5 anos de 2.52%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Britannia Industries Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | 0.1% | -2.6% |
| 90 dias | 1.9% | -6% | -4.9% |
| 1 ano | -1.2% | 5.2% | 2% |
BRITANNIA vs Setor: Britannia Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -6.46% no ano passado.
BRITANNIA vs Mercado: Britannia Industries Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.26% no ano passado.
Preço estável: BRITANNIA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BRITANNIA com volatilidade semanal de -0.024% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4849.7 ₹) é superior ao preço justo (1114.47 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4849.7 ₹) é 77% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (54.76) é superior ao do setor como um todo (44.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (54.76) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (29.55) é superior ao do setor como um todo (9.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (29.55) é superior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.01) é superior ao do setor como um todo (4.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.01) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (35.19) é superior ao do setor como um todo (28.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (35.19) é superior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.51% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.51%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (7.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (57.25%) é superior ao do setor como um todo (20.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (57.25%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (23.23%) é superior ao do setor como um todo (10.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (23.23%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (62.07%) é superior ao do setor como um todo (22.6%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (62.07%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (80.96%) estão num nível confortável.
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