Britannia Industries Limited

NSE
BRITANNIA
Promoção
Lucratividade por seis meses: +12.92%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Consumer Staples

Relatórios Britannia Industries Limited

Capitalização

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ₹
628.4 708.34 929.47 1 290.91 709.27 816.68 872.73 883.51 1 112.72 1 090 878.98 9.42
Receita, bilhão ₹
86.07 89.62 98.3 109.73 114.44 128.83 139.45 159.85 167.18 167.18 141.95 7.88
Lucro líquido, bilhão ₹
8.06 8.85 10.04 11.59 14.03 18.64 15.25 23.22 21.4 21.4 18.51 8.81
EV, bilhão ₹
709 930.24 1 291.74 710.24 831.23 892.37 801.79 1 070.02 1 189.34 1 189.34 956.95 7.43
EBIT, bilhão ₹
11.99 12.55 14.7 17.12 18.44 25.55 22.23 31.96 30.81 30.81 25.80 10.81
Ebitda, bilhão ₹
13.12 13.74 16.12 18.74 20.29 27.53 24.23 34.22 33.8 33.8 28.01 10.75
Oibda ₹
23.61 32.69 28.99 37.05 68.42 68.42 38.15 23.71
Valor do equilíbrio, bilhão ₹
17.69 26.96 34.06 42.53 44.03 35.48 25.58 35.34 39.42 39.42 35.97 -2.19
FCF, bilhão ₹
7.11 0.815 8.26 7.55 12.4 16.09 7.49 18.15 20.11 20.11 14.85 10.15
Opera.Mnoe Stream, bilhão ₹
9.61 4.41 12.49 11.56 14.85 18.51 13 25.26 25.73 25.73 19.47 11.62
Lucro operacional, bilhão ₹
11.23 11.61 13.59 15.75 16.58 23.11 20.01 26.05 56.02 56.02 28.35 27.57
Ópera. Despesas, bilhões ₹
24.66 21.92 23.4 28.03 28.2 29.07 31.43 37.89 41.29 41.29 33.58 7.92
Capex, bilhão ₹
2.51 3.6 4.23 4.01 2.44 2.42 5.5 7.11 5.62 5.62 4.62 18.16


Saldo contábil

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ₹
0.6471 0.5616 1.3 0.6032 0.8123 1.43 1.18 1.02 3.23 3.23 1.53 31.79
Investimentos de curto prazo ₹
4.15 2.39 9.08 7.87 10.36 14.32 8.62 23.49 17.74 17.74 14.91 11.36
Investimentos de longo prazo ₹
0.3502 1.02 3.98 3.12 2.22 7.26 3.52 48.07
Contas a receber ₹
7.85 13.48 14.4 18.46 3.2 2.57 3.32 3.29 3.93 3.93 3.26 4.20
Total de ativos circulantes ₹
17.05 23.39 31.51 35.26 36.75 44.2 39.7 47.46 48.49 48.49 43.32 5.70
Ativos puros, bilhões ₹
7.69 9.11 10.35 13.97 16.37 17.56 17.51 21.2 25.77 25.77 19.68 9.50
Ativos, bilhões ₹
34.57 41.09 51.88 62.42 78.42 80.09 75.16 93.53 90.74 90.74 83.59 2.96
Dívida de curto prazo ₹
0.9362 1.03 1.29 0.957 7.72 13.59 17.6 14.31 11.5 11.5 12.94 8.30
Dívida de longo prazo ₹
0.3719 0.3096 0.8427 0.6166 7.65 7.48 7.21 15.66 9.05 9.05 9.41 3.42
Dívida, bilhão ₹
16.85 14.1 17.69 19.56 34.04 44.25 49.3 57.88 51.08 51.08 47.31 8.46
Dívida pura, bilhão ₹
0.6974 0.7832 0.8385 0.973 14.72 19.79 23.63 28.95 17.52 17.52 20.92 3.54
Dívida, bilhão ₹
1.31 1.34 2.13 1.57 15.36 21.07 24.81 29.97 20.65 20.65 22.37 6.10
Receita de juros ₹
1.18 1.44 1.57 1.93 2.01 1.1 0.7491 1.64 1.49 -3.20
Despesas com juros, bilhões ₹
0.0487 0.0545 0.0759 0.0909 0.7244 1.06 1.42 1.69 1.64 1.64 1.31 17.75
Renda de juros pura, bilhão ₹
0.8433 0.9644 1.28 0.9987 -1.11 -1.44 -1.69 1.79 1.64 -0.2903 12.38
Boa vontade ₹
1.07 1.11 1.16 1.28 1.28 1.3 1.39 1.36 1.4 1.28 1.35 -0.31
Depreciação, bilhão ₹
1.13 1.19 1.42 1.62 1.85 1.98 2 2.25 2.99 2.99 2.21 10.08
Custo, bilhão ₹
50.18 56.09 61.3 66 69.66 76.64 88 95.91 95.8 95.8 85.20 6.58
Suprimentos médicos ₹
4.41 6.61 6.53 7.81 7.41 10.91 13.67 11.93 12.03 12.03 11.19 10.18


Promoção

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 67.34 47.24 41.87 48.13 58.7 76.95 63.31 96.39 88.84 88.84 76.84 8.64
O preço da ação do AO 4709.26 3115.4 3027.8 3576.35 3606 4307.45 5338.45 4762.75 5570 5570 4716.93 9.09
O número de ações da AO, milhões 240 240.29 240.36 240.56 240.88 240.87 240.87 240.87 240.87 240.87 240.87 -0.00
FCF/Promoção 29.61 3.39 34.36 31.37 51.49 66.8 31.11 75.34 83.51 83.51 61.65 10.15


Eficiência

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 45.56 32.81 29.48 27.25 31.86 52.54 49.95 76.22 57.25 57.25 25.67 53.56 12.44
Roa, % 23.32 21.53 19.36 18.57 17.89 23.27 19.64 27.53 23.23 23.23 12.82 22.31 5.36
ROIC, % 61.66 54.57 41.44 36.51 34.31 30.9 82.9 57.23 62.07 62.07 31.73 53.48 12.59
Ros, % 9.87 10.22 10.56 12.26 14.47 10.93 14.52 12.8 12.8 12.8 10.09 13.10 -2.42
Roce, % 46.48 43 39.96 41.55 71.29 66.16 61.25 61.75 77.68 77.68 31.98 67.63 1.73
EBIT margem 16.78 20.37 15.94 20 18.43 18.43 18.43 14.70 18.63 -1.98
Lucratividade do EBITDA 15.33 16.4 17.08 17.73 21.37 17.38 21.41 20.22 20.22 20.22 17.24 20.12 -1.10
Pura lucratividade 9.37 9.87 10.22 10.56 12.26 14.47 10.93 14.52 12.8 12.8 10.09 13.00 0.87
Eficiência operacional, % 12.96 13.82 14.35 14.49 17.94 14.35 16.3 33.51 33.51 33.51 18.53 23.12 13.31
FCF lucratividade, % 2.06 0.7428 1 0.0877 0.6397 1.06 1.52 1.84 0.8481 1.63 1.38 8.99


Coeficientes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
87.87 105.07 128.55 61.19 58.23 46.82 51.03 44.84 54.76 54.76 51.87 51.14 -1.22
P/bv
40.03 34.47 37.9 16.68 18.55 24.6 30.1 29.21 29.55 29.55 12.95 26.40 9.76
P/s
8.23 10.37 13.13 6.46 7.14 6.77 5.58 6.51 7.01 7.01 6.12 6.60 -0.37
P/fcf
1140.45 156.31 94 65.84 54.24 117.91 61.32 54.19 54.19 54.19 43.47 68.37 -0.02
E/p
0.0095 0.0078 0.0163 0.0172 0.0214 0.0173 0.0209 0.0196 0.0196 0.0196 0.03 0.0198 -1.74
EV/EBIT
32.85 32.92 36.07 33.48 38.61 38.61 38.61 44.71 35.94 3.24
EV/EBITDA
54.04 67.73 80.12 37.9 40.98 32.42 33.09 31.27 35.19 35.19 35.91 34.59 -3.00
EV/S
10.38 13.14 6.47 7.26 6.93 5.75 6.69 7.11 7.11 7.11 6.22 6.72 0.51
EV/FCF
1141.4 156.42 94.13 67.02 55.46 107 58.96 59.13 59.13 59.13 72.45 67.94 1.29
Dívida/Ebitda
0.0976 0.1324 0.084 0.7574 0.7654 1.02 0.876 0.6109 0.6109 0.6109 1.25 0.7766 -4.41
NetDebt/Ebitda
0.057 0.052 0.0519 0.7257 0.7189 0.9753 0.8461 0.5183 0.5183 0.5183 1.05 0.7154 -6.33
Dívida/índice
0.0326 0.0411 0.0252 0.1959 0.2631 0.3301 0.3205 0.2276 0.2276 0.2276 0.15 0.2738 -2.86
Dívida/patrimônio líquido
0.0497 0.0627 0.037 0.349 0.5939 0.9699 0.8481 0.5239 1.29 1.29 0.47 0.8452 16.78
Dívida/lucro líquido
0.1515 0.2126 0.1358 1.1 1.13 1.63 1.29 0.965 0.965 0.965 1.31 1.20 -3.11
Peg
13.55 13.55 -18.18 13.55 0.00
Beta
0.45 1.28 3.4 2.59 2.59 1.57 1.93 54.89
ÍNDICE ALTMAN
38.66 43.05 26.74 15.78 16.68 17.83 17.94 18.21 18.24 18.24 10.00 17.78 1.80


Dividendos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
1.68 2.31 2.88 3.17 3.54 4.33 28.24 13.59 17.32 17.32 13.40 37.38
Dividendo
1 11 37.5 15 118 74.5 113 72 73.5 73.5 90.20 -9.03
Div renda, AO, %
0.3388 0.2844 0.6982 0.5088 3.48 2.06 3.04 2.61 1.31 0 2.79 2.50 -17.75
Dividendos / lucro, %
28.63 32.6 31.6 30.57 30.84 151.5 162.96 58.54 80.96 80.96 31.26 96.96 21.29
O coeficiente de revestimento de dividendos
1.24 1.24 3.52 1.24 0.00


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Descansar

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
2.13 1.88 3.95 4.45 3.36 3.36 9.54
No total, dívida
25.65 36.14 18.70
Funcionários, pessoas
4 467 4 467 4 570 0.76