Análise da empresa Bang Overseas Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (47.89 ₹) é inferior ao preço justo (51.42 ₹)
- O retorno das ações no último ano (5.83%) é superior à média do setor (-41.06%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6774%).
- O nível de dívida atual 19.05% aumentou em 5 anos de 17.89%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-8.96%) é inferior à média do setor (ROE=8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bang Overseas Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.1% | -30.4% | -1.7% |
| 90 dias | -41.9% | -41.6% | -4.6% |
| 1 ano | 5.8% | -41.1% | 3.2% |
BANG vs Setor: Bang Overseas Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 46.89% no ano passado.
BANG vs Mercado: Bang Overseas Limited superou o mercado em 2.59% no ano passado.
Preço estável: BANG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BANG com volatilidade semanal de 0.1121% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (47.89 ₹) é inferior ao preço justo (51.42 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (47.89 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (84.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6893) é inferior ao do setor como um todo (6.46).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6893) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4635) é inferior ao do setor como um todo (4.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4635) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-14.14) é inferior ao do setor como um todo (33.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-14.14) é inferior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -42.98% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-42.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.96%) é inferior ao do setor como um todo (8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.96%) é inferior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.18%) é inferior ao do setor como um todo (6.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.18%) é inferior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.21%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6774%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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