Adani Wilmar Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
290.91 | 85 | 242.26% | 148.57 | +95.81% |
| P/S |
|
0.8416 | 4.72 | -82.17% |
|
|
| P/BV |
|
5.18 | 6.59 | -21.46% |
|
|
| P/FCF |
|
-77.22 | 1119.09 | -106.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
39.26 | 33.7 | 16.5% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9696 | 5.01 | -80.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-77.1 | 1127.13 | -106.84% |
|
|
| E/P |
|
0.003 | 0.0109 | -72.36% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.47 | 17.38 | -85.79% | 2.88 | -14.39% |
| ROE |
|
1.8 | 8 | -77.56% |
|
|
| ROA |
|
0.7257 | 6.92 | -89.51% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 22.21 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.2893 | 6.32 | -95.42% |
|
|
| ROCE |
|
10.82 | 14.8 | -26.9% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.39 | 2.49 | 116.45% | 3.06 | +76.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.18 | 2.24 | 131.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3437 | 0.129 | 166.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.38 | 0.9325 | 48.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
46.01 | 7.2 | 539.16% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.7295 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.67 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6032 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -4.64 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.993 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 30.62 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7295 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
72.9 | 66.29 | 9.97% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
3.63 | 65.73 | -94.48% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-67.89 | 25.22 | -369.19% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-527.19 | -160.22 | 229.04% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-67.88 | -28.63 | 137.09% |
IP Score
2.32/10
