Análise da empresa Adani Wilmar Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (291.1 ₹) é superior à avaliação justa (10.48 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.622%).
- O retorno das ações no último ano (-29.47%) é inferior à média do setor (0.5037%).
- O nível de dívida atual 34.37% aumentou em 5 anos de 15.97%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.8%) é inferior à média do setor (ROE=8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Adani Wilmar Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.5% | 1.9% | -0.8% |
| 90 dias | -22.4% | -48.4% | -6% |
| 1 ano | -29.5% | 0.5% | 3.7% |
AWL vs Setor: Adani Wilmar Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -29.98% no ano passado.
AWL vs Mercado: Adani Wilmar Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.17% no ano passado.
Preço estável: AWL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AWL com volatilidade semanal de -0.5668% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (291.1 ₹) é superior ao preço justo (10.48 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (291.1 ₹) é 96.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (290.91) é superior ao do setor como um todo (85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (290.91) é superior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.18) é inferior ao do setor como um todo (6.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.18) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8416) é inferior ao do setor como um todo (4.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8416) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (39.26) é superior ao do setor como um todo (33.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (39.26) é superior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.8%) é inferior ao do setor como um todo (8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.8%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7257%) é inferior ao do setor como um todo (6.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7257%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.21%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.622%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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