Análise da empresa Bajaj Holdings & Investment Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.76%) são superiores à média do setor (1.2%).
- O retorno das ações no último ano (47.49%) é superior à média do setor (14.52%).
- O nível de dívida atual 0.096% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.6212%.
Contras
- O preço (12599.05 ₹) é superior à avaliação justa (9004.79 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.77%) é inferior à média do setor (ROE=16.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bajaj Holdings & Investment Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | 1% | -0.9% |
| 90 dias | 10.3% | -9.3% | -2.4% |
| 1 ano | 47.5% | 14.5% | 3.5% |
BAJAJHLDNG vs Setor: Bajaj Holdings & Investment Limited superou o setor "Financials" em 32.97% no ano passado.
BAJAJHLDNG vs Mercado: Bajaj Holdings & Investment Limited superou o mercado em 43.97% no ano passado.
Preço estável: BAJAJHLDNG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BAJAJHLDNG com volatilidade semanal de 0.9133% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12599.05 ₹) é superior ao preço justo (9004.79 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12599.05 ₹) é 28.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.8) é inferior ao do setor como um todo (59.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.8) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.48) é inferior ao do setor como um todo (3.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.48) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (54.29) é superior ao do setor como um todo (9.97).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (54.29) é superior ao do mercado como um todo (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (58.72) é inferior ao do setor como um todo (119.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (58.72) é superior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.58% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.451%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.77%) é inferior ao do setor como um todo (16.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.77%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.28%) é superior ao do setor como um todo (4.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.28%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.16%) é superior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.16%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.76% é superior à média do setor '1.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.76% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.76% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.57%) estão num nível desconfortável.
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