Análise da empresa Bajaj Holdings & Investment Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.76%) são superiores à média do setor (1.21%).
- O retorno das ações no último ano (55.4%) é superior à média do setor (-44.23%).
Contras
- O preço (10766.9 ₹) é superior à avaliação justa (8513.62 ₹)
- O nível de dívida atual 0.096% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.4%) é inferior à média do setor (ROE=14.6%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bajaj Holdings & Investment Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.5% | 3.7% | 0.5% |
| 90 dias | 7.5% | -7% | -0.9% |
| 1 ano | 55.4% | -44.2% | 18.1% |
BAJAJHLDNG vs Setor: Bajaj Holdings & Investment Limited superou o setor "Financials" em 99.63% no ano passado.
BAJAJHLDNG vs Mercado: Bajaj Holdings & Investment Limited superou o mercado em 37.31% no ano passado.
Preço estável: BAJAJHLDNG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BAJAJHLDNG com volatilidade semanal de 1.07% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10766.9 ₹) é superior ao preço justo (8513.62 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10766.9 ₹) é 20.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.8) é inferior ao do setor como um todo (62.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.8) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.48) é inferior ao do setor como um todo (3.21).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.48) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (54.29) é superior ao do setor como um todo (8.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (54.29) é superior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (59.13) é inferior ao do setor como um todo (99.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (59.13) é superior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.68% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (49.82%) é superior ao retorno médio de 5 anos (27.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (49.82%) excede o retorno do setor (25.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.4%) é inferior ao do setor como um todo (14.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.4%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.15%) é superior ao do setor como um todo (3.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.15%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.16%) é superior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.16%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.76% é superior à média do setor '1.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.76% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.76% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.57%) estão num nível desconfortável.
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