Análise da empresa Antony Waste Handling Cell Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (27.27%) é superior à média do setor (19.25%).
- O nível de dívida atual 30.56% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.58%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.27%) é superior à média do setor (ROE=11.9%)
Contras
- O preço (684.45 ₹) é superior à avaliação justa (395.64 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7486%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Antony Waste Handling Cell Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.3% | -1.9% | 0.2% |
| 90 dias | -14.4% | -13.5% | -6.6% |
| 1 ano | 27.3% | 19.2% | 9.2% |
AWHCL vs Setor: Antony Waste Handling Cell Limited superou o setor "Industrials" em 8.02% no ano passado.
AWHCL vs Mercado: Antony Waste Handling Cell Limited superou o mercado em 18.02% no ano passado.
Preço estável: AWHCL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AWHCL com volatilidade semanal de 0.5244% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (684.45 ₹) é superior ao preço justo (395.64 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (684.45 ₹) é 42.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.24) é inferior ao do setor como um todo (96.86).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.24) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.83) é inferior ao do setor como um todo (10.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.83) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do setor como um todo (22.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.78) é inferior ao do setor como um todo (58.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.78) é inferior ao do mercado como um todo (25.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 49.75% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (26.62%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (49.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (26.62%) é inferior ao retorno do setor (35.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.27%) é superior ao do setor como um todo (11.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.27%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.34%) é inferior ao do setor como um todo (10.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.34%) é inferior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7486%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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