Análise da empresa Adani Total Gas Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-43.99%) é superior à média do setor (-47.83%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.47%) é superior à média do setor (ROE=-374.34%)
Contras
- O preço (579.05 ₹) é superior à avaliação justa (76.33 ₹)
- Os dividendos (0.0548%) estão abaixo da média do setor (1.39%).
- O nível de dívida atual 23.62% aumentou em 5 anos de 19.24%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Adani Total Gas Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -1.5% | -1.5% |
| 90 dias | -27.6% | -31.5% | -6.5% |
| 1 ano | -44% | -47.8% | 2.1% |
ATGL vs Setor: Adani Total Gas Limited superou o setor "Utilities" em 3.84% no ano passado.
ATGL vs Mercado: Adani Total Gas Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.07% no ano passado.
Preço estável: ATGL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ATGL com volatilidade semanal de -0.846% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (579.05 ₹) é superior ao preço justo (76.33 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (579.05 ₹) é 86.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (154.69) é superior ao do setor como um todo (43.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (154.69) é superior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (28.84) é superior ao do setor como um todo (4.25).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (28.84) é superior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (23.07) é superior ao do setor como um todo (5.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (23.07) é superior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (91.8) é superior ao do setor como um todo (17.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (91.8) é superior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.6% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.47%) é superior ao do setor como um todo (-374.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.47%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.91%) é superior ao do setor como um todo (8.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.91%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.29%) é superior ao do setor como um todo (10.58%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.29%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0548% está abaixo da média do setor '1.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0548% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0548% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.12%) estão num nível desconfortável.
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