Análise da empresa Asian Energy Services Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (2.89%) é superior à média do setor (-25.96%).
Contras
- O preço (241.92 ₹) é superior à avaliação justa (72.26 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.52%).
- O nível de dívida atual 5.82% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.67%) é inferior à média do setor (ROE=19.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Asian Energy Services Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 18.5% | -19.5% | 0.7% |
| 90 dias | -24% | -29% | -1.6% |
| 1 ano | 2.9% | -26% | 6.1% |
ASIANENE vs Setor: Asian Energy Services Limited superou o setor "Energy" em 28.85% no ano passado.
ASIANENE vs Mercado: Asian Energy Services Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.17% no ano passado.
Preço estável: ASIANENE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASIANENE com volatilidade semanal de 0.0555% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (241.92 ₹) é superior ao preço justo (72.26 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (241.92 ₹) é 70.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (42.71) é inferior ao do setor como um todo (54.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (42.71) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.91) é superior ao do setor como um todo (2.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.91) é inferior ao do mercado como um todo (6.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.57) é superior ao do setor como um todo (1.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.57) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.85) é superior ao do setor como um todo (11.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.85) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.67%) é inferior ao do setor como um todo (19.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.67%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.48%) é inferior ao do setor como um todo (10.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.48%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.84%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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