Análise da empresa Apollo Hospitals Enterprise Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (40.91%) é superior à média do setor (-41.78%).
- O nível de dívida atual 20% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.76%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.96%) é superior à média do setor (ROE=7.22%)
Contras
- O preço (7030.25 ₹) é superior à avaliação justa (824.08 ₹)
- Os dividendos (0.2844%) estão abaixo da média do setor (9.59%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Apollo Hospitals Enterprise Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.6% | 4.7% | -1.6% |
| 90 dias | 10.1% | 12.8% | -3.3% |
| 1 ano | 40.9% | -41.8% | 12.2% |
APOLLOHOSP vs Setor: Apollo Hospitals Enterprise Limited superou o setor "Healthcare" em 82.69% no ano passado.
APOLLOHOSP vs Mercado: Apollo Hospitals Enterprise Limited superou o mercado em 28.74% no ano passado.
Preço estável: APOLLOHOSP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: APOLLOHOSP com volatilidade semanal de 0.7867% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7030.25 ₹) é superior ao preço justo (824.08 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7030.25 ₹) é 88.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (102.01) é superior ao do setor como um todo (59.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (102.01) é superior ao do mercado como um todo (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.52) é superior ao do setor como um todo (6.53).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.52) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.81) é inferior ao do setor como um todo (8.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.81) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (40.18) é inferior ao do setor como um todo (141.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (40.18) é superior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 56.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (9.71%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (56.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (9.71%) é inferior ao retorno do setor (38.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.96%) é superior ao do setor como um todo (7.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.96%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.36%) é inferior ao do setor como um todo (6.7%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.36%) é inferior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.46%) é inferior ao do setor como um todo (15.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.46%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2844% está abaixo da média do setor '9.59%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2844% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2844% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24%) estão num nível desconfortável.
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