Análise da empresa Apollo Hospitals Enterprise Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 31.83% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.99%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.69%) é superior à média do setor (ROE=10.72%)
Contras
- O preço (6251.35 ₹) é superior à avaliação justa (871.59 ₹)
- Os dividendos (0.3243%) estão abaixo da média do setor (9.47%).
- O retorno das ações no último ano (1.64%) é inferior à média do setor (5.93%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Apollo Hospitals Enterprise Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | -1.7% | -0.4% |
| 90 dias | -9.6% | -11.1% | -9% |
| 1 ano | 1.6% | 5.9% | 0.9% |
APOLLOHOSP vs Setor: Apollo Hospitals Enterprise Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Healthcare" em -4.29% no ano passado.
APOLLOHOSP vs Mercado: Apollo Hospitals Enterprise Limited superou o mercado em 0.7401% no ano passado.
Preço estável: APOLLOHOSP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: APOLLOHOSP com volatilidade semanal de 0.0315% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6251.35 ₹) é superior ao preço justo (871.59 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6251.35 ₹) é 86.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (102.02) é superior ao do setor como um todo (59.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (102.02) é superior ao do mercado como um todo (64.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.52) é superior ao do setor como um todo (6.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.52) é superior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.81) é inferior ao do setor como um todo (9.35).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.81) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (40.18) é inferior ao do setor como um todo (141.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (40.18) é superior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.51% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.51%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.69%) é superior ao do setor como um todo (10.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.69%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.76%) é inferior ao do setor como um todo (7.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.76%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.46%) é inferior ao do setor como um todo (15.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.46%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3243% está abaixo da média do setor '9.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3243% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3243% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
