Análise da empresa Alicon Castalloy Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.8473%) são superiores à média do setor (0.7477%).
- O nível de dívida atual 26.93% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 49.85%.
Contras
- O preço (1379.95 ₹) é superior à avaliação justa (546.23 ₹)
- O retorno das ações no último ano (15.03%) é inferior à média do setor (19.25%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.77%) é inferior à média do setor (ROE=12.88%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Alicon Castalloy Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.5% | -1.9% | -2.1% |
| 90 dias | -26.4% | -13.5% | -6.7% |
| 1 ano | 15% | 19.2% | 6.4% |
ALICON vs Setor: Alicon Castalloy Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -4.22% no ano passado.
ALICON vs Mercado: Alicon Castalloy Limited superou o mercado em 8.6% no ano passado.
Preço estável: ALICON não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ALICON com volatilidade semanal de 0.289% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1379.95 ₹) é superior ao preço justo (546.23 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1379.95 ₹) é 60.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.78) é inferior ao do setor como um todo (97.05).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.78) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.41) é inferior ao do setor como um todo (10.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.41) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8573) é inferior ao do setor como um todo (22.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8573) é inferior ao do mercado como um todo (18.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.33) é inferior ao do setor como um todo (58.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.33) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 52.05% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (52.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.77%) é inferior ao do setor como um todo (12.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.77%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.3%) é inferior ao do setor como um todo (10.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.3%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.89%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.89%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8473% é superior à média do setor '0.7477%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8473% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8473% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.41%) estão num nível desconfortável.
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