Análise da empresa Aakash Exploration Services Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (85.08%) é superior à média do setor (-24.64%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.85%.
Contras
- O preço (12.03 ₹) é superior à avaliação justa (11.84 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.33%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=19.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aakash Exploration Services Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.4% | -2.5% | -5% |
| 90 dias | 2.7% | -34.7% | -7.7% |
| 1 ano | 85.1% | -24.6% | 9% |
AAKASH vs Setor: Aakash Exploration Services Limited superou o setor "Energy" em 109.72% no ano passado.
AAKASH vs Mercado: Aakash Exploration Services Limited superou o mercado em 76.09% no ano passado.
Preço estável: AAKASH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AAKASH com volatilidade semanal de 1.64% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.03 ₹) é superior ao preço justo (11.84 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.03 ₹) é 1.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (54.96).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (11.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-100%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-100%) é inferior ao retorno do setor (60.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (19.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.84%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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