NSE: AAKASH - Aakash Exploration Services Limited

Rentabilidade por seis meses: +27.3%
Setor: Energy

Relatórios Aakash Exploration Services Limited

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					3.46	2.65	3.84	18.14	3.96	0.6853
Выручка, млрд ₹	0.2305	0.2491	0.3358	0.4096	0.5167	0.6748	0.5977	0.7688	0.9258	0.9223
Чистая прибыль, млрд ₹	0.0101	0.0044	0.011	0.0234	0.0331	0.0484	0.0414	0.0612	0.0454	0.062
EV, млрд ₹					3.73	2.85	4.01	18.3	4.13	0.8581
EBIT, млрд ₹	0.023	0.0166	0.0298	0.0462	0.0604	0.1006	0.0745	0.0963	0.0782	0.0957
EBITDA, млрд ₹	0.0445	0.0502	0.0685	0.0794	0.0997	0.1632	0.1338	0.1589	0.1483	0.1712
Баланс стоимость, млрд ₹	0.0678	0.1592	0.1697	0.1931	0.327	0.3757	0.4148	0.4774	0.523	0.5852
FCF, млрд ₹	-0.0526	-0.0241	-0.0097	-0.0211	-0.1055	-0.0073	0.1083	-0.006	-0.0561	0.0505
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.0424	0.0548	0.0507	-0.00088	0.1442	0.1177	0.1403	0.0973	0.185	0.0857
Операционная прибыль, млрд ₹	0.019	0.0094	0.0276	0.0436	0.0387	0.0907	0.0694	0.0906	0.0641	0.0957
Операционные расходы, млрд ₹	0.1532	0.1517	0.2109	0.2852	0.2111	0.3056	0.2909	0.2711	0.6702	0.3533
CAPEX, млрд ₹	0.095	0.079	0.0604	0.0202	0.2497	0.125	0.032	0.1033	0.2411	0.0352

	2018Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹								22.76	21.27	11.39	2.26	1.35	0.9829	0.6837	0.6456	0.6076	0.8085
Выручка, млрд ₹								0.1804	0.2197	0.2137	0.1947	0.2652	0.2688	0.1971	0.183	0.2124	0.218
Чистая прибыль, млрд ₹								0.0136	0.0128	0.0191	0.0122	0.0129	0.0097	0.0106	0.0104	0.0126	0.0041
EV, млрд ₹					4.27		11.17	22.89		11.55		1.56		0.8538		0.762
EBIT, млрд ₹								0.0053	0.0041	0.0127	0.0044	0.004	-0.000972	-0.000302	-0.00061	0.0032	0.0085
EBITDA, млрд ₹								0.0211	0.0205	0.0289	0.0201	0.0212	0.0172	0.0197	0.0174	0.0216	0.028
Баланс стоимость, млрд ₹								0.4441	0.4441	0.4774	0.4774	0.5025	0.5025	0.523	0.523	0.5459	0.5459
FCF, млрд ₹	0.0021	0.0097	0.0097	-0.0134								0.0344	0.0364	0.04	0.0359	0.0527	0.039
Операционный денежный поток, млрд ₹						0.0452	0.0452	0.0739		0.0973		0.0344	0.0364	0.04	0.0359	0.0721	0.039
Операционная прибыль, млрд ₹								0.0211	0.0205	0.0238	0.0201	0.0212	0.0172	0.0197	0.0174	0.0216	0.0085
Операционные расходы, млрд ₹								0.1288	0.1612	-0.1251	0.1393	0.1896	0.1988	0.1426	0.1275	0.147	0.0882
CAPEX, млрд ₹			0.0582	0.0043	0.0112	0.0104	0.0104	0.0898		0.1033		0.1172		0.2411		0.0194

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.0058	0.0417	0.0304	0.0093	0.0061	0.005	0.0123	0.0034	0.0126	0.0084
Short Term Investments ₹			0	-0.0222	-0.0293	0.0035	0.0306	-0.000443	-0.0017	0.07
Total Receivables ₹	0.0887	0.0645	0.0885	0.188	0.1852	0.1737	0.1499	0.2124	0.1542	0.2454
Total Current Assets ₹	0.1187	0.1147	0.1261	0.2366	0.2109	0.2078	0.2064	0.2359	0.1736	0.3303
Чистые активы, млрд ₹			0.1921	0.1792	0.3881	0.4468	0.4195	0.4602	0.6304
Активы, млрд ₹	0.2549	0.3131	0.3382	0.4458	0.6309	0.682	0.6569	0.7085	0.8333	0.9376
Short Term Debt ₹	0.0871	0.0452	0.0501	0.0415	0.053	0.0712	0.1027	0.1285	0.1307	0.1204
Long Term Debt ₹			0.095	0.1625	0.2173	0.1331	0.079	0.032	0.0519	0.0607
Задолженность, млрд ₹	0.1871	0.1539	0.1685	0.2527	0.3038	0.3063	0.2421	0.2311	0.3103	0.3523
Чистый долг, млрд ₹	0.1256	0.091	0.1147	0.1948	0.2643	0.2317	0.172	0.1597	0.1701	0.1727
Долг, млрд ₹			0.1451	0.2041	0.2703	0.2043	0.1818	0.1605	0.1827	0.1811
Interest income ₹			0.0109	0.0115	0.0106	0.0201	0.0149	0.0137	0.0168
Расходы на обслуживание долга ₹	0.0079	0.0095	0.013	0.0137	0.0121	0.0255	0.0186	0.0137	0.0168	0.0178
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.0137	-0.0105	-0.0249	-0.0163	-0.0137	-0.0168	-0.0166
Амортизация, млрд ₹	0.0215	0.0336	0.0387	0.0332	0.0393	0.0625	0.0593	0.0626	0.0702	0.0755
Себестоимость, млрд ₹	0.0583	0.0881	0.0973	0.0808	0.2675	0.2732	0.238	0.4065	0.1923	0.4734
Товарно материальные запасы ₹	0.0234	0.0074	0	-0.188	0	0	0.0137	0.0172	0	0

	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹									0.0147	-0.016	0.0034	-0.0034	0.000895	-0.000895	0.0126	-0.0126	0.0014	-0.0014
Short Term Investments ₹							0.0306	0.0858	0.0013	0.032	-0.000443	0.0068		0.0018	-0.0017	0.0251		0.0027
Total Receivables ₹			0.1733	0.1733	0.1356	0.1602	0.1499		0.1586		0.2124		0.2281		0.1542		0.1538
Total Current Assets ₹									0.1752	0.016	0.2359	0.0034	0.2485	0.000895	0.1736	0.0126	0.1646	0.0014
Чистые активы, млрд ₹					0.4269	0.4195	0.4195		0.4792		0.4602		0.5453		0.6304
Активы, млрд ₹				0.682	0.6633		0.6569	0.6722	0.6722	0.7085	0.7085		0.8111		0.8333		0.8057
Short Term Debt ₹				0.0712	0.0494		0.1027	0.0427	0.0427	0.1285	0.1285		0.1055		0.1307		0.098
Long Term Debt ₹					0.1644		0.079		0.1019		0.032		0.1007		0.0519		0.0578
Задолженность, млрд ₹				0.3063	0.2719		0.2421	0.2282	0.2282	0.2311	0.2311		0.3086		0.3103		0.2597
Чистый долг, млрд ₹									0.1299	0.016	0.1597	0.0034	0.2053	0.000895	0.1701	0.0126	0.1544	0.0014
Долг, млрд ₹					0.2138		0.1818		0.1446		0.1605		0.2062		0.1827		0.1558
Interest income ₹							0.0023	0.0045	0.003	0.0033	0.0028	0.0038	0.0039	0.0043	0.0048	0.0035
Расходы на обслуживание долга ₹									0.003	0.0033	0.0028	0.0038	0.0039	0.0043	0.0048	0.0035	0.0048	0.0035
Чист. проц. доходы, млрд ₹									-0.003	-0.0033	-0.0028	-0.0038	-0.0039	-0.0043	-0.0048	-0.0035	-0.0048	-0.0035
Амортизация, млрд ₹									0.0158	0.0164	0.0161	0.0156	0.0172	0.0182	0.02	0.018	0.0184	0.0195
Себестоимость, млрд ₹									0.032	0.0392	0.3107	0.0383	0.0568	0.0609	0.0363	0.0388	0.0447	0.1214
Товарно материальные запасы ₹	0	0	0	0	0		0.0137				0.0172		0		0		0.0081

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS				0.2033	3.22	0.4123
Цена акции ао		25.05	77.1	72.8	240.8	6.9	11.5	12.03	12.03
Число акций ао, млн	74.16	103	101.34	83.95	98.57	101.25	101.25
FCF/акцию	-0.2848	-1.02	-0.0722	1.29	-0.0613	-0.5545	0.4987

	2018Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS					0.075	0.0802	0.0481	0.204	1.55	1.34	0.1266	0.1889		0.1277	0.0957
Цена акции ао										251.38	215.77	112.51	22.28	13.61	9.71	6.75	6.38	6	7.99
Число акций ао, млн										90.53	98.57	101.25	101.55	99.42	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25
FCF/акцию	0.0211	0.0963	0.0961	-0.1323										0.3457	0.3593	0.3955	0.3549	0.5205	0.3853

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	14.96	2.78	6.48	12.09	10.13	12.89	9.97	12.82	8.67	10.6			26.19
ROA, %	3.98	1.42	3.25	5.24	5.25	7.1	6.3	8.64	5.44	6.62			10.97
ROS, %			3.28	5.7	6.41	7.18	6.92	7.96	4.9	6.73	0	0	10.30
ROCE, %	33.96	10.44	17.55	23.94	18.47	26.79	17.97	20.18	14.94	16.34			22.96
Рентаб EBITDA, %	19.32	20.16	20.39	19.39	19.3	24.18	22.39	20.67	16.02	18.56			18.21
Чистая рентаб, %	4.4	1.78	3.28	5.7	6.41	7.18	6.92	7.96	4.9	6.73			10.30
Operation Margin, %			8.22	10.64	7.5	13.44	11.62	11.79	6.92	10.37	0	0	19.86
Доходность FCF, %					-3.05	-0.276	2.82	-0.0333	-1.42	7.37

	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %							3.06	2.89	4.01	2.55	2.57	1.93	2.02	1.98	2.3	0.745	26.19
ROA, %			0.9516	1.22	3.16	2.33	2.02	1.81	2.7		1.59		1.27		1.56		10.97
ROS, %							7.53	5.83	8.95	6.26	4.87	3.6	5.36	5.66	5.92	1.87	10.30
ROCE, %			-0.6562	0.3087	3.37	2.48	1.2	0.8615	2.67		0.7902		-0.0577		0.5896		22.96
Рентаб EBITDA, %							11.69	9.32	13.51	10.3	7.98	6.41	10	9.48	10.19	12.83	18.21
Чистая рентаб, %							7.53	5.83	8.95	6.26	4.87	3.6	5.36	5.66	5.92	1.87	10.30
Operation Margin, %							11.69	9.32	11.12	10.3	7.98	6.41	10	9.49	10.19	3.89	19.86
Доходность FCF, %	0.4366	0.5021	-0.203								2.54	3.7	5.86	5.57	8.67	4.82

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E			104.51	54.73	92.93	296.37	87.34	11.05			21.29
P/BV			10.58	7.05	9.27	38	7.57	1.17			2.96
P/S			6.7	3.93	6.43	23.6	4.28	0.7431			1.74
P/FCF			-32.82	-362.31	35.51	-3003.53	-70.57	13.57	0	0	21.22
E/P			0.0096	0.0183	0.0108	0.0034	0.0114	0.0905	0	0	0.20
EV/EBITDA			37.36	17.46	29.99	115.15	27.86	5.01			10.59
EV/Ebit									0	0
EV/S			7.21	4.22	6.71	23.8	4.46	0.9303	0	0	1.93
EV/FCF			-35.32	-389.56	37.07	-3029.55	-73.6	16.99	0	0	55.43
Debt/EBITDA	2.12	2.57	2.71	1.25	1.36	1.01	1.23	1.06	0	0	1.51
Netdebt/Ebitda	1.68	2.45	2.65	1.42	1.29	1	1.15	1.01	0	0	1.30
Debt/Ratio	0.4291	0.4578	0.4285	0.2995	0.2767	0.2266	0.2192	0.1932	0	0	0.21
Debt/Equity	0.8552	1.06	0.8265	0.5438	0.4382	0.3363	0.3492	0.3095	0	0	0.51
Debt/Net Income	13.19	8.74	8.16	4.22	4.39	2.62	4.03	2.92	0	0	3.66
Бета									-1.55	-1.55	1.77
Индекс Альтмана			8.88	7.7	10.15	34.4	9.7		0	0	9.46

	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E						1675.84	1659.79	595.54	185.69	104.71	101.47	64.72	62.34	48.36	198.79	21.29
P/BV						51.25	47.89	23.86	4.74	2.69	1.96	1.31	1.23	1.11	1.48	2.96
P/S						126.18	96.82	53.31	11.62	5.1	3.66	3.47	3.53	2.86	3.71	1.74
P/FCF	229.04	199.16	-492.72							39.38	27.01	17.07	17.96	11.53	20.73	21.22
E/P						0.000597	0.000602	0.0017	0.0054	0.0095	0.0099	0.0155	0.016	0.0207	0.005	0.20
EV/EBITDA				274.43	380.49	1085.45		400.06		73.67		43.3		35.22		10.59
EV/S				26.36	62.81	126.9		54.05		5.88		4.33		3.59		1.93
EV/FCF										45.35		21.32		14.46		55.43
Debt/EBITDA				13.74	6.19	6.86		5.56		9.75		9.26		7.2		1.51
Netdebt/Ebitda						6.16	0.7823	5.53	0.1684	9.7	0.052	8.63	0.7233	7.14	0.0491	1.30
Debt/Ratio				0.3224	0.2767	0.2151		0.2266		0.2542		0.2192		0.1933		0.21
Debt/Equity				0.5464	0.4382	0.3257		0.3363		0.4103		0.3492		0.2853		0.51
Debt/Net Income				26.34	8.75	10.65		8.39		15.95		17.29		12.4		3.66
Индекс Альтмана				9.78	22.02	43.24		21.5		4.03		3.54				9.46

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Investing Port

NSE: AAKASH - Aakash Exploration Services Limited

Relatórios Aakash Exploration Services Limited

Capitalização

Balanço Patrimonial

Promoção

Eficiência

Chances

Pague pela sua assinatura