Análise da empresa 360 One Wam Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (959.65 ₹) é inferior ao preço justo (1790.15 ₹)
- Os dividendos (2.16%) são superiores à média do setor (1.2%).
- O retorno das ações no último ano (43.78%) é superior à média do setor (11.87%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.48%) é superior à média do setor (ROE=16.24%)
Contras
- O nível de dívida atual 61.85% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| 360 One Wam Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.8% | -1.4% | -2.6% |
| 90 dias | -22.7% | -11.3% | -2.8% |
| 1 ano | 43.8% | 11.9% | 3.2% |
360ONE vs Setor: 360 One Wam Limited superou o setor "Financials" em 31.91% no ano passado.
360ONE vs Mercado: 360 One Wam Limited superou o mercado em 40.62% no ano passado.
Preço estável: 360ONE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 360ONE com volatilidade semanal de 0.842% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (959.65 ₹) é inferior ao preço justo (1790.15 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (959.65 ₹) é 86.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.74) é inferior ao do setor como um todo (59.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.74) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.93) é superior ao do setor como um todo (3.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.93) é superior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.19) é inferior ao do setor como um todo (9.97).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.19) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.32) é inferior ao do setor como um todo (119.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.32) é inferior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6834.81% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6834.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.451%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.48%) é superior ao do setor como um todo (16.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.48%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.11%) é superior ao do setor como um todo (4.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.11%) é inferior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.95%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.95%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.16% é superior à média do setor '1.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.16% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.16% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (73.37%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
