Análise da empresa Willis Lease Finance Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (49.31 $) é inferior ao preço justo (109.78 $)
- O retorno das ações no último ano (358.65%) é superior à média do setor (-44.08%).
- O nível de dívida atual 68.33% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 69.43%.
Contras
- Os dividendos (0.4621%) estão abaixo da média do setor (0.7834%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.95%) é inferior à média do setor (ROE=29.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Willis Lease Finance Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 16.1% | -41.3% | -1.3% |
| 90 dias | 149.9% | -46.9% | 9.3% |
| 1 ano | 358.7% | -44.1% | 31.8% |
WLFC vs Setor: Willis Lease Finance Corporation superou o setor "Industrials" em 402.73% no ano passado.
WLFC vs Mercado: Willis Lease Finance Corporation superou o mercado em 326.81% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: WLFC é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: WLFC com volatilidade semanal de 6.9% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (49.31 $) é inferior ao preço justo (109.78 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (49.31 $) é 122.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.13) é inferior ao do setor como um todo (30.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.13) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6387) é inferior ao do setor como um todo (11.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6387) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7654) é inferior ao do setor como um todo (4.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7654) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.58) é inferior ao do setor como um todo (18.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.58) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.91% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.95%) é inferior ao do setor como um todo (29.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.95%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.59%) é inferior ao do setor como um todo (10.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.59%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4621% está abaixo da média do setor '0.7834%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4621% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4621% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7.4%) estão num nível desconfortável.
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