NASDAQ: WLFC - Willis Lease Finance Corporation

Rentabilidade por seis meses: +188.27%
Setor: Industrials

Relatórios Willis Lease Finance Corporation

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1657 0.1453 0.1653 0.1497 0.1937 0.315 0.1804 0.2344 0.2269 0.2878
Выручка, млрд $
0.1996 0.2073 0.2748 0.3483 0.4092 0.2887 0.2742 0.3119 0.408 0.408
Чистая прибыль, млрд $
0.0074 0.0141 0.0622 0.0432 0.0669 0.0097 0.0034 0.0054 0.0404 0.0438
EV, млрд $
0.9926 1.04 1.28 1.54 1.6 1.84 2.01 2.19 2.11 1.96
EBIT, млрд $
-0.0084 0.0085 0.0436 0.0543 0.0803 0.011 -0.0057 0.0765 0.1425 0.1368
EBITDA, млрд $
0.0612 0.0747 0.1097 0.1311 0.1742 0.1056 0.0848 0.1648 0.2334 0.2278
Баланс стоимость, млрд $
0.2103 0.1963 0.2589 0.2868 0.3503 0.364 0.3759 0.4047 0.4889 0.4889
FCF, млрд $
-0.0785 -0.0793 -0.249 -0.2562 -0.0654 -0.3188 -0.1173 -0.1486 0.061 0.061
Операционный денежный поток, млрд $
0.1091 0.1009 0.1353 0.1887 0.2303 0.0934 0.0907 0.1444 0.2297 0.2297
Операционная прибыль, млрд $
0.013 0.0221 0.0289 0.0525 0.0803 0.011 -0.0057 0.0076 0.1368 0.1368
Операционные расходы, млрд $
0.0521 0.0548 0.0655 0.0832 0.0946 0.0744 0.0847 0.1069 0.165 0.165
CAPEX, млрд $
0.1876 0.1802 0.3843 0.4449 0.2957 0.4122 0.2079 0.293 0.1688 0.1688


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0097 0.0101 0.0071 0.0117 0.0067 0.0425 0.0143 0.0121 0.0071 0.168
Short Term Investments $
0.0246 0.0508 0.0513 0.033 0.0223 0.0403 0.0559 0.0562 0.0165 0.0165
Long term investments $
0.0416 0.0413 0.0454 0.0506 0.0479 0.0579 0.0533 0.1714 0.1376 0.0668
Total Receivables $
0.0141 0.0165 0.0188 0.0233 0.0622 0.187 0.1551 0.1284 0.0585 0.0585
Total Current Assets $
0.1008 0.105 0.1167 0.1549 0.1678 0.3282 0.3086 0.2593 0.392 0.2675
Чистые активы, млрд $
0.018 0.0408 0.0422 0.0425 0.0766 0.0356 0.0355 2.07 0.0739 0.0739
Активы, млрд $
1.31 1.34 1.6 1.93 1.94 2.36 2.46 2.58 2.65 2.75
Short Term Debt $
-0.0217 -0.0178 0.0484 0.028 0.06 1.69 1.79 0.0985 0.0765 0.0765
Long Term Debt $
0.8787 0.9003 1.09 1.34 1.25 1.69 1.79 1.85 1.8 1.8
Задолженность, млрд $
1.1 1.14 1.34 1.65 1.59 2 2.09 2.17 2.16 2.26
Чистый долг, млрд $
0.869 0.8902 1.08 1.33 1.24 1.65 1.78 1.84 1.8 1.64
Долг, млрд $
0.857 0.8825 1.13 1.34 1.25 1.69 1.79 1.95 1.8 1.88
Interest income $
0.0076
Расходы на обслуживание долга $
0.039 0.0411 0.0487 0.0642 0.0669 0.063 0.068 0.0667 0.0788 0.0554
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0411 -0.0487 -0.0642 -0.0669 -0.063 -0.068 0.0076 -0.0741 0.0076
Goodwill $
0.0003 0.000893 0.000661
Амортизация, млрд $
0.0696 0.0663 0.066 0.0768 0.0939 0.0945 0.0905 0.0883 0.0909 0.0909
Себестоимость, млрд $
0.0875 0.0796 0.1069 0.1378 0.1489 0.1113 0.1054 0.1091 0.1061 0.1061
Товарно материальные запасы $
0.0205 0.0254 0.0164 0.0489 0.0418 0.0594 0.051 0.0386 0.041 0.041


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.07 2.98 2.7 7.15 11.05 1.59 0.5282 0.8637 6.23 6.76
Цена акции ао 23.61 24.95 32.28 52.49 30.06 39.06 59.01 48.88 201.99 201.99
Число акций ао, млн 8 7 6 6.05 6.06 6.13 6.35 6.3 6.48 6.48
FCF/акцию -9.81 -11.33 -41.5 -42.38 -10.8 -52.02 -18.48 -23.6 9.41 9.41


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 3.5 7.17 24.01 15.84 21.01 2.73 0.9061 1.39 9.04 8.95 20.92
ROA, % 0.5621 1.05 3.88 2.44 3.45 0.4528 0.1389 0.2159 1.54 1.59 8.62
ROIC, % 0.8259 0.812 15.13 4.56 2.77 4.22 0.6155 0.2933 0.3693 1.99 13.90
ROS, % 22.62 12.41 16.36 3.38 1.22 1.74 9.9 10.73 10.73 10.73 18.37
ROCE, % -3.99 4.31 16.85 2.88 4.25 0.4749 -0.2335 3.04 5.58 27.99 22.67
Рентаб EBITDA, % 30.65 36.06 39.9 37.65 42.58 36.57 30.94 52.83 57.22 55.83 34.11
Чистая рентаб, % 3.69 6.79 22.62 12.41 16.36 3.38 1.22 1.74 9.9 10.73 18.37
Operation Margin, % 10.5 15.06 19.63 3.83 -2.07 2.43 33.54 33.54 33.54 33.54 22.66
Доходность FCF, % -47.79 -54.01 -47.97 -166.33 -132.28 -20.76 -176.74 -50.04 -65.48 21.18


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
19.76 11.75 2.41 4.95 5.35 19.15 71.28 65.18 7.73 7.13 34.39
P/BV
0.6909 0.8422 0.5783 0.7467 1.02 0.5128 0.6356 0.876 0.6387 0.6387 7.21
P/S
0.728 0.7974 0.5447 0.6148 0.8753 0.6466 0.8714 1.14 0.7654 0.7654 5.84
P/FCF
-0.6012 -0.756 -4.82 -0.5658 -2 -1.53 0 0 0 0 66.54
E/P
0.4152 0.2232 0.2125 0.054 0.0143 0.024 0.1521 0 0 0 0.04
EV/EBITDA
16.22 13.88 11.64 11.74 9.2 17.41 23.75 13.29 9.03 8.58 27.86
EV/Ebit
19.95 22.32 26.12 28.61 14.79 14.29 14.29 14.29
EV/S
4.64 4.52 3.96 6.54 7.64 7.02 5.17 4.79 4.79 4.79 6.59
EV/FCF
-5.13 -6.15 -24.76 -5.92 -17.86 -14.74 34.58 32.07 32.07 32.07 84.48
Debt/EBITDA
10.34 10.2 7.18 16.04 21.1 11.81 7.72 8.25 8.25 8.25 2.03
Netdebt/Ebitda
9.83 10.11 7.14 15.64 20.93 11.14 7.69 7.21 7.21 7.21 1.59
Debt/Ratio
0.7071 0.7198 0.6755 0.7396 0.7614 0.7556 0.6797 0.6833 0.6833 0.6833 0.25
Debt/Equity
4.38 4.86 3.74 4.81 4.99 4.81 3.69 25.43 25.43 25.43 0.49
Debt/Net Income
18.24 32.22 19.59 179.43 559.43 357.74 44.66 42.93 42.93 42.93 4.60
Бета
0.3601 7.4 5.46 5.46 3.60
Индекс Альтмана
0.587 0.5897 0.7673 0.3796 1.04 0.3768 0.3157 0.4066 0.4066 0.4066 4.32


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0013 0.0013 0.1492 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0032 0.0032
Дивиденд
2.25 2.25
Див доход, ао, %
0.5732 0.4992 0.45
Дивиденды / прибыль, %
17.82 1060.17 2.11 7.74 4.86 33.43 96.99 60.08 8.03 7.4 8.47


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
19.63 28.53 28.13 24.54 34.93
Персонал, чел
263 361