Análise da empresa Viper Energy Partners LP
1. Retomar
Prós
- O preço (45.93 $) é inferior ao preço justo (52.88 $)
- Os dividendos (5.16%) são superiores à média do setor (4.12%).
- O retorno das ações no último ano (21.3%) é superior à média do setor (-35.63%).
Contras
- O nível de dívida atual 27.25% aumentou em 5 anos de 21.06%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.73%) é inferior à média do setor (ROE=34.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Viper Energy Partners LP | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | -34.9% | -2% |
| 90 dias | -4.9% | -32.6% | -12.1% |
| 1 ano | 21.3% | -35.6% | 6.4% |
VNOM vs Setor: Viper Energy Partners LP superou o setor "Energy" em 56.93% no ano passado.
VNOM vs Mercado: Viper Energy Partners LP superou o mercado em 14.93% no ano passado.
Preço estável: VNOM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VNOM com volatilidade semanal de 0.4097% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (45.93 $) é inferior ao preço justo (52.88 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (45.93 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (12.71) é superior ao do setor como um todo (10.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.71) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8164) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8164) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.82) é superior ao do setor como um todo (1.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.82) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.41) é inferior ao do setor como um todo (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.41) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -57.42% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-57.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.73%) é inferior ao do setor como um todo (34.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.73%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.03%) é inferior ao do setor como um todo (11.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.03%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.59%) é superior ao do setor como um todo (-9.78%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.59%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.16% é superior à média do setor '4.12%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.16% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.16% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61.09%) estão num nível confortável.
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