NASDAQ: USEG - U.S. Energy Corp.

Rentabilidade por seis meses: +11.81%
Setor: Energy

Análise da empresa U.S. Energy Corp.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (1.15 $) é inferior ao preço justo (1.53 $)
  • O retorno das ações no último ano (1.43%) é superior à média do setor (-37.55%).

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.2%).
  • O nível de dívida atual 6.44% aumentou em 5 anos de 6.34%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-69.55%) é inferior à média do setor (ROE=34.69%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

U.S. Energy Corp. Energy Índice
7 dias -0.7% -40% 0.4%
90 dias 34% -35.9% 13.7%
1 ano 1.4% -37.5% 36.2%

USEG vs Setor: U.S. Energy Corp. superou o setor "Energy" em 38.97% no ano passado.

USEG vs Mercado: U.S. Energy Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.8% no ano passado.

Preço estável: USEG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: USEG com volatilidade semanal de 0.0275% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 30
P/S: 0.8541

3.2. Receita

EPS -1.28
ROE -69.55%
ROA -40.22%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.44%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1.15 $) é inferior ao preço justo (1.53 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.15 $) é 33% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (30) é superior ao do setor como um todo (8.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30) é inferior ao do mercado como um todo (48.3).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5933) é inferior ao do setor como um todo (1.73).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5933) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8541) é inferior ao do setor como um todo (1.55).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8541) é inferior ao do mercado como um todo (10.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.85) é superior ao do setor como um todo (7.1).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.85) é inferior ao do mercado como um todo (18.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 568.29% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (568.29%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-69.55%) é inferior ao do setor como um todo (34.69%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-69.55%) é inferior ao do mercado como um todo (10.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-40.22%) é inferior ao do setor como um todo (11.23%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-40.22%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-9.78%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (6.44%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 6.34% para 6.44%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -16.02%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.2%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.6.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (180%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções U.S. Energy Corp.

9.3. Comentários