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Análise da empresa Uranium Royalty Corp.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (4.55%) é superior à média do setor (-30.61%).
- O nível de dívida atual 0.0691% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.81%.
Contras
- O preço (2.3 $) é superior à avaliação justa (0.9061 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.33%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.52%) é inferior à média do setor (ROE=15.78%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Uranium Royalty Corp. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.8% | -12.3% | 1.4% |
| 90 dias | 49.4% | -18.9% | 21.3% |
| 1 ano | 4.5% | -30.6% | 23.8% |
UROY vs Setor: Uranium Royalty Corp. superou o setor "Energy" em 35.16% no ano passado.
UROY vs Mercado: Uranium Royalty Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.23% no ano passado.
Preço estável: UROY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UROY com volatilidade semanal de 0.0874% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.3 $) é superior ao preço justo (0.9061 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.3 $) é 60.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (37.21) é superior ao do setor como um todo (10.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (37.21) é inferior ao do mercado como um todo (90.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9576) é inferior ao do setor como um todo (1.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9576) é inferior ao do mercado como um todo (9.2).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.52) é superior ao do setor como um todo (1.42).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.52) é inferior ao do mercado como um todo (10.13).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (43.02) é superior ao do setor como um todo (5.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (43.02) é inferior ao do mercado como um todo (50.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -72.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-72.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.52%) é inferior ao do setor como um todo (15.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.52%) é inferior ao do mercado como um todo (11.66%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.43%) é inferior ao do setor como um todo (7.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.43%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-9.78%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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