Análise da empresa Uranium Royalty Corp.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-20.41%) é superior à média do setor (-40.21%).
Contras
- O preço (2.54 $) é superior à avaliação justa (0.8982 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.24%).
- O nível de dívida atual 0.0693% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.58%) é inferior à média do setor (ROE=34.69%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Uranium Royalty Corp. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -12.2% | -15.6% | -1% |
| 90 dias | -5.1% | -41.9% | 10.1% |
| 1 ano | -20.4% | -40.2% | 34.1% |
UROY vs Setor: Uranium Royalty Corp. superou o setor "Energy" em 19.8% no ano passado.
UROY vs Mercado: Uranium Royalty Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -54.49% no ano passado.
Preço estável: UROY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UROY com volatilidade semanal de -0.3925% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.54 $) é superior ao preço justo (0.8982 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.54 $) é 64.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (37.21) é superior ao do setor como um todo (8.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (37.21) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9576) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9576) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.52) é superior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.52) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (46.73) é superior ao do setor como um todo (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (46.73) é superior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -57.18% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-269.05%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-57.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-269.05%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.58%) é inferior ao do setor como um todo (34.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.58%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.55%) é inferior ao do setor como um todo (11.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.55%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-9.78%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
