Universal Logistics Holdings, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -44.72%
Rendimento de dividendos: 1.27%
Setor: Industrials

Análise da empresa Universal Logistics Holdings, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (24.12 $) é inferior ao preço justo (40.66 $)
  • Os dividendos (1.27%) são superiores à média do setor (1.2%).

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-42.07%) é inferior à média do setor (-3.49%).
  • O nível de dívida atual 46.92% aumentou em 5 anos de 46.32%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=22.03%) é inferior à média do setor (ROE=40.21%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Universal Logistics Holdings, Inc. Industrials Índice
7 dias -2.3% -38.3% 1.2%
90 dias -9.4% 2.6% 21.7%
1 ano -42.1% -3.5% 21.8%

ULH vs Setor: Universal Logistics Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -38.59% no ano passado.

ULH vs Mercado: Universal Logistics Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -63.84% no ano passado.

Preço estável: ULH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ULH com volatilidade semanal de -0.8091% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 9.32
P/S: 0.6561

3.2. Receita

EPS 4.93
ROE 22.03%
ROA 8.55%
ROIC 12.47%
Ebitda margin 18.01%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (24.12 $) é inferior ao preço justo (40.66 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (24.12 $) é 68.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.32) é inferior ao do setor como um todo (33.89).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.32) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.87) é inferior ao do setor como um todo (23.7).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.87) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6561) é inferior ao do setor como um todo (4.29).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6561) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.11) é inferior ao do setor como um todo (18.01).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.11) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 34.13% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (34.13%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.98%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.03%) é inferior ao do setor como um todo (40.21%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.03%) é superior ao do mercado como um todo (11.64%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.55%) é inferior ao do setor como um todo (9.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.55%) é superior ao do mercado como um todo (6.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.47%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.47%) é superior ao do mercado como um todo (11.08%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (46.92%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 46.32% para 46.92%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 645.41%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.27% é superior à média do setor '1.2%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.27% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.51%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Universal Logistics Holdings, Inc.

9.3. Comentários