Análise da empresa Semantix, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.042 $) é inferior ao preço justo (0.6832 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6608%).
- O retorno das ações no último ano (-93.82%) é inferior à média do setor (-11.52%).
- O nível de dívida atual 11.52% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-188.95%) é inferior à média do setor (ROE=16.68%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Semantix, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -11.7% | 0.2% |
| 90 dias | 0% | -17.9% | 5.5% |
| 1 ano | -93.8% | -11.5% | 30.8% |
STIX vs Setor: Semantix, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -82.3% no ano passado.
STIX vs Mercado: Semantix, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -124.64% no ano passado.
Preço estável: STIX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: STIX com volatilidade semanal de -1.8% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.042 $) é inferior ao preço justo (0.6832 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.042 $) é 1526.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7708) é inferior ao do setor como um todo (9.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7708) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (8.31).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.6769) é inferior ao do setor como um todo (121.77).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.6769) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 49.36% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (49.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-188.95%) é inferior ao do setor como um todo (16.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-188.95%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-72.26%) é inferior ao do setor como um todo (9.03%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-72.26%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6608%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
