Análise da empresa Sonos, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.49 $) é inferior ao preço justo (17.39 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.665%).
- O retorno das ações no último ano (-28.47%) é inferior à média do setor (-6.29%).
- O nível de dívida atual 7% aumentou em 5 anos de 4.36%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-8.05%) é inferior à média do setor (ROE=16.81%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sonos, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.3% | -12% | -5.3% |
| 90 dias | -1.1% | -10.8% | -3.5% |
| 1 ano | -28.5% | -6.3% | 15.9% |
SONO vs Setor: Sonos, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -22.18% no ano passado.
SONO vs Mercado: Sonos, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.39% no ano passado.
Preço estável: SONO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SONO com volatilidade semanal de -0.5476% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.49 $) é inferior ao preço justo (17.39 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.49 $) é 28.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.38) é inferior ao do setor como um todo (75.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.38) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.53) é inferior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.53) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9976) é inferior ao do setor como um todo (8.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9976) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (54.88) é inferior ao do setor como um todo (121.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (54.88) é superior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.96% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.05%) é inferior ao do setor como um todo (16.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.05%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.98%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.98%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.08%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.08%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.665%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Mason Christopher Scott Officer |
Comprar | 14.16 | 23 916 | 1 689 |
| 19.08.2024 | Bouvat-Merlin Maxime Chief Product Officer |
Oferta | 11.53 | 429 562 | 37 256 |
| 11.07.2024 | Coles Joanna Director |
Oferta | 15 | 13 575 | 905 |
| 10.04.2024 | Mason Christopher Scott Principal Accounting Officer |
Oferta | 17.62 | 352 400 | 20 000 |
| 04.04.2024 | Coles Joanna Director |
Oferta | 19.16 | 17 340 | 905 |
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