Análise da empresa Smart Sand, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (22.22%) é superior à média do setor (-32.13%).
- O nível de dívida atual 7.84% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.42%.
Contras
- O preço (2.31 $) é superior à avaliação justa (0.9431 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.03%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.92%) é inferior à média do setor (ROE=34.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Smart Sand, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -3% | 1.8% |
| 90 dias | -0.4% | -22.5% | 6% |
| 1 ano | 22.2% | -32.1% | 26.9% |
SND vs Setor: Smart Sand, Inc. superou o setor "Energy" em 54.35% no ano passado.
SND vs Mercado: Smart Sand, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.65% no ano passado.
Preço estável: SND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SND com volatilidade semanal de 0.4274% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.31 $) é superior ao preço justo (0.9431 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.31 $) é 59.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (16.13) é superior ao do setor como um todo (8.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.13) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3094) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3094) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2533) é inferior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2533) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.94) é inferior ao do setor como um todo (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.94) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.55% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.92%) é inferior ao do setor como um todo (34.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.92%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.25%) é inferior ao do setor como um todo (11.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.25%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-16.08%) é inferior ao do setor como um todo (-9.78%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-16.08%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (169.22%) estão num nível desconfortável.
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