Análise da empresa Steven Madden, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (25.86 $) é inferior ao preço justo (68 $)
- O retorno das ações no último ano (-37.87%) é superior à média do setor (-38.18%).
- O nível de dívida atual 10.3% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.42%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.68%) é superior à média do setor (ROE=12.14%)
Contras
- Os dividendos (2.18%) estão abaixo da média do setor (2.45%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Steven Madden, Ltd. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -12.1% | -7.6% | -4.5% |
| 90 dias | -40.9% | -49.5% | -12.7% |
| 1 ano | -37.9% | -38.2% | 6.9% |
SHOO vs Setor: Steven Madden, Ltd. superou o setor "Consumer Staples" em 0.3177% no ano passado.
SHOO vs Mercado: Steven Madden, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.81% no ano passado.
Preço estável: SHOO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SHOO com volatilidade semanal de -0.7282% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (25.86 $) é inferior ao preço justo (68 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (25.86 $) é 163% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.94) é inferior ao do setor como um todo (25.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.94) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.79) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.79) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.33) é inferior ao do setor como um todo (2.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.33) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.44) é superior ao do setor como um todo (-57.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.44) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -205.13% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-205.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.68%) é superior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.68%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.73%) é superior ao do setor como um todo (6.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.73%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.24%) é superior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.24%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.18% está abaixo da média do setor '2.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.03%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2025 | Davis Peter Allan Director |
Oferta | 26.98 | 25 172 | 933 |
| 04.09.2024 | Kumar Maria Teresa Director |
Oferta | 43.99 | 380 338 | 8 646 |
| 15.03.2024 | Rosenfeld Edward R. Chief Executive Officer |
Oferta | 41.49 | 2 012 260 | 48 500 |
| 09.11.2021 | MIGLIORINI PETER Director |
Oferta | 50.16 | 275 880 | 5 500 |
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