Steven Madden, Ltd. (SHOO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Steven Madden, Ltd.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (2.7%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (37.98%) é maior que a média no setor (-47.53%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 12.82%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Steven Madden, Ltd.	Consumer Staples	Índice
7 dias	-10.2%	-19.9%	-1.5%
90 dias	-16.1%	-36.7%	0.7%
1 ano	38%	-47.5%	13.2%

SHOO vs Setor: Steven Madden, Ltd. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 85.51% зз поо sentido.

SHOO vs Mercado: {Title} superou o mercado em 24.79% no ano passado.

Preço estável: SHOO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 17.94

P/S: 1.33

Mais dados sobre SHOO

3.2. Receita

EPS	2.35
ROE	20.2%
ROA	12.28%
ROIC	26.24%
Ebitda margin	10.97%

Mais dados sobre SHOO

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (35.82 {moeda}) é menor que o justo (52.61 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (17.94) é menor que o do setor como um todo (22.31).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (17.94) é maior que o do mercado como um todo (-108).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (3.47) é menor que o do setor como um todo (6.08).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (3.47) é menor que o do mercado como um todo (83.29).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.57).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (115.88).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (15.1).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-92.19).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -2.23%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (84.93%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (12.82%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.66%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.28%) é maior que o do setor como um todo (6.57%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.28%) é menor que o do mercado como um todo (37.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (11.71%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.38%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.25%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (36.03%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
11.12.2025	Arian Simone Director	Comprar	44.25	12 001	2 712
01.12.2025	amelia newton varela president	Comprar	42.61	63 915	15 000
25.11.2025	zine mazouzi Officer	Comprar	42.21	52 649	12 473
12.05.2025	Davis Peter Allan Director	Oferta	26.13	57 486	2 200
12.05.2025	Ferrara Al Director	Comprar	26.06	104 240	4 000

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