Análise da empresa Rush Enterprises, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.31%) são superiores à média do setor (0.795%).
- O retorno das ações no último ano (4.94%) é superior à média do setor (-12.43%).
- O nível de dívida atual 36.83% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.66%.
Contras
- O preço (55.61 $) é superior à avaliação justa (52.92 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.55%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Rush Enterprises, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | -11.7% | -5.2% |
| 90 dias | 0.9% | -19.2% | -10.7% |
| 1 ano | 4.9% | -12.4% | 5.6% |
RUSHA vs Setor: Rush Enterprises, Inc. superou o setor "Industrials" em 17.37% no ano passado.
RUSHA vs Mercado: Rush Enterprises, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.6712% no ano passado.
Preço estável: RUSHA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RUSHA com volatilidade semanal de 0.0951% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (55.61 $) é superior ao preço justo (52.92 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (55.61 $) é 4.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.44) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.44) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.1) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.1) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5008) é inferior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5008) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.64) é inferior ao do setor como um todo (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.64) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 40.36% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (40.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.55%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.55%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.95%) é inferior ao do setor como um todo (9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.95%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.95%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.95%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% é superior à média do setor '0.795%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.57%) estão num nível desconfortável.
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