Rush Enterprises, Inc.

NASDAQ RUSHA Promoção
Lucratividade por seis meses: -0.7452%
Rendimento de dividendos: 1.29%
Setor: Industrials

Relatórios Rush Enterprises, Inc.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
2.03 3.65 3.83 1.29 1.74 2.68 3.38 2.89 4.48 4.82
Receita, bilhão $
4.22 4.71 5.51 5.81 4.74 5.13 7.1 7.93 7.8 7.8
Lucro líquido, bilhão $
0.041 0.172 0.139 0.142 0.115 0.241 0.3914 0.3471 0.3042 0.3042
EV, bilhão $
3.21 4.93 3 3.32 3.24 3.33 4.21 5.59 5.95 5.95
EBIT, bilhão $
0.079 0.1488 0.2029 0.2164 0.1546 0.309 0.5037 0.5158 0.4698 0.4698
Ebitda, bilhão $
0.2241 0.308 0.389 0.395 0.339 0.486 0.7028 0.7369 0.7059 0.7059
Oibda $
0.2621 0.285 0.453 0.47 0.3698 0.5447 0.8175 0.9022 0.8699 0.8699
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.8628 0.8126 0.9423 1.07 0.8319 1.03 1.74 1.87 2.14 2.14
FCF, bilhão $
0.324 -0.057 -0.023 0.128 0.627 0.255 0.0513 -0.0732 0.1865 0.1865
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.5212 0.1527 0.2154 0.4213 0.763 0.4223 0.2944 0.2957 0.6196 0.6196
Lucro operacional, bilhão $
0.079 0.149 0.203 0.217 0.153 0.308 0.5061 0.5124 0.4681 0.4681
Ópera. Despesas, bilhões $
0.639 0.6811 0.7757 0.8091 0.6653 0.7847 0.9835 1.08 1.06 1.06
Capex, bilhão $
0.197 0.21 0.238 0.293 0.136 0.167 0.2431 0.3689 0.433 0.433


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.082 0.1245 0.1317 0.1816 0.312 0.2597 0.201 0.1837 0.2281 0.2281
Investimentos de curto prazo $
0.0076
Investimentos de longo prazo $
0.0069 0.0067 0.0062 0.0064 0.0257
Contas a receber $
0.1664 0.1958 0.2035 0.1837 0.1725 0.1402 0.2207 0.2594 0.3549 0.3453
Total de ativos circulantes $
1.11 1.38 1.69 1.71 1.36 1.32 1.87 2.26 2.39 2.39
Ativos puros, bilhões $
1.14 1.04 1.07 1.16 1.27 1.47 1.37 1.87 2.14 1.37
Ativos, bilhões $
2.6 2.89 3.2 3.41 2.99 3.12 3.82 4.36 4.62 4.62
Dívida de curto prazo $
0.7921 0.9408 1.2 1.22 0.69 0.6695 1.02 1.19 1.14 1.14
Dívida de longo prazo $
0.4725 0.4664 0.4887 0.4384 0.388 0.3349 0.2754 0.414 0.4084 0.4084
Dívida, bilhão $
1.74 1.85 2.13 2.25 1.72 1.65 2.06 2.47 2.46 2.46
Dívida pura, bilhão $
1.25 1.27 1.49 1.44 0.5877 1 1.23 1.63 1.51 1.51
Dívida, bilhão $
1.26 1.39 1.62 1.62 1.04 0.9093 1.44 1.81 1.73 1.73
Receita de juros $
0.0135 0.000621 0.000891 0.0014 0.0017 0.000713 0.000657 0.000639 0.000777
Despesas com juros, bilhões $
0.0143 0.0132 0.0211 0.0305 0.0097 0.0018 0.0191 0.0537 0.072 0.072
Renda de juros pura, bilhão $
0 -0.0143 0.000891 0.0014 0.0017 0.000713 0.000657 0.000639 0.000777 0.000777
Boa vontade $
0.2651 0.285 0.2902 0.2914 0.2914 0.2921 0.2921 0.3486 0.4164 0.4207
Depreciação, bilhão $
0.0513 0.0501 0.0705 0.0574 0.0617 0.0583 0.1991 0.2211 0.2361 0.2361
Custo, bilhão $
3.5 3.88 4.53 4.78 3.86 4.03 5.61 6.33 6.27 6.27
Suprimentos médicos $
0.8403 1.03 1.34 1.33 0.8583 1.02 1.43 1.8 1.79 1.79


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.67 2.8 2.3 2.51 2.04 4.17 4.57 4.15 3.72 3.72
O preço da ação do AO 21.27 33.87 22.99 31 41.42 57.16 50.3 54.79 50.61 50.61
O número de ações da AO, milhões 91 61 60 56 56 57 85.73 83.72 81.82 81.82
FCF/Promoção 3.56 -0.9302 -0.3788 2.27 11.14 4.41 0.5989 -0.874 2.28 2.28


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 4.75 18.09 13.2 12.72 9.47 17.66 24.38 18.55 14.2 15.16 23.92
Roa, % 1.49 6.27 4.57 4.28 3.59 7.91 11.28 7.95 6.59 6.77 11.83
ROIC, % 3.18 2.13 7.63 5.84 5.73 4.49 9.51 13.9 10.94 10.95 18.19
Ros, % 3.17 3.71 3.79 3.41 6.12 5.51 4.38 3.9 3.9 3.9 15.10
Roce, % 14.3 11.88 11.39 7.89 14.6 21.05 27.28 21.73 21.73 21.73 31.35
EBIT margem 3.16 3.68 3.72 3.23 6 7.09 6.51 6.02 6.02 6.02 20.90
Lucratividade do EBITDA 6.52 7.07 6.81 7.15 5.34 9.9 9.3 9.05 9.05 9.05 28.19
Pura lucratividade 1.9 3.2 3.7 3.7 3.2 6 5.51 4.38 3.9 3.9 15.09
Eficiência operacional, % 3.16 3.68 3.73 3.23 6.03 7.13 6.47 6 6 6 20.29
Margem porcentagem pura, % 1.45 1.69 1.33 0.96 3.65 2.53 2.44 2.43 4.71 5.29 15.57
FCF lucratividade, % 15.99 -1.57 -0.5983 3.75 17.9 6.19 1.19 -1.87 4.16 3.87 2.76


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
34.2 26.3 7.1 10.8 23.8 15 7.6 11.44 14.62 14.62 56.70
P/bv
1.5 2.2 1.2 1.5 1.9 2.2 1.69 2.1 2.06 2.06 9.60
P/s
0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.4191 0.5008 0.5699 0.5699 6.23
P/fcf
-32.66 -55.68 13.62 3.77 12.65 84.07 65.89 -42.15 25.86 25.86 83.95
E/p
0.0472 0.0363 0.0415 0.0328 0.0585 0.0907 0.081 0.1027 0.0631 0.0631 0.04
EV/EBIT
33.14 14.8 15.35 21.19 13.73 8.36 10.85 12.67 12.67 12.67 45.77
EV/EBITDA
10.45 10.89 7.53 8.02 8.61 7.42 5.99 7.59 8.43 8.43 31.98
EV/S
1.05 0.9697 0.8407 0.901 0.9717 0.5929 0.706 0.7628 0.7628 0.7628 6.97
EV/FCF
-86.25 -233.2 38.23 6.81 19.52 82.02 -76.47 31.92 31.92 31.92 97.53
Dívida/Ebitda
4.52 4.17 4.11 2.66 2.38 2.04 2.46 2.46 2.46 2.46 1.79
NetDebt/Ebitda
4.3 4.05 3.95 1.79 1.77 1.76 2.21 2.13 2.13 2.13 1.32
Dívida/índice
0.64 0.67 0.66 0.58 0.53 0.3756 0.4146 0.3755 0.3755 0.3755 0.26
Dívida/patrimônio líquido
1.78 2 1.94 1.35 1.13 0.8228 0.9672 0.8097 1.14 1.14 1.27
Dívida/lucro líquido
8.18 11.82 11.7 9.38 4.16 3.67 5.21 5.7 5.7 5.7 3.59
Peg
-45.39 -45.39 -48.15
Beta
1.23 0.98 -1.13 0.1887 -0.5891 -0.5891 -0.56
ÍNDICE ALTMAN
2.89 2.77 2.89 3.11 3.51 5.15 3.97 3.57 3.82 3.82 6.91


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.2496 0.0093 0.0093 0.0183 0.0225 0.0411 0.0422 0.0506 0.0555 0.035
Dividendo
0.19 0.16 0.33 0.41 0.74 0.5467 0.65 0.71 0.37 0.73
Div renda, AO, %
0 0.7 1.08 0.98 1.33 1.43 1.34 1.2 1.34 1.29 1.44
Dividendos / lucro, %
298.63 5.42 2.5 11.3 20.2 18.6 11.38 14.57 18.25 18.25 32.47
O coeficiente de revestimento de dividendos
4.39 18.43 7.59 6.32 2.8 5.42 7.74 6.25 8.69 8.69 15.94


Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

Descansar

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
4.67 4.45 4.32 5.04 2.88 3.26 3.42 4.65 5.55 5.55
No total, dívida
1.49 1.51 1.03
Funcionários, pessoas
6 244 7 116 7 418 8 390


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Rush Enterprises, Inc. RUSHA

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Rush Enterprises, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность RUSHA позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.