NASDAQ: ROCK - Gibraltar Industries, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -6.8%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Industrials

Análise da empresa Gibraltar Industries, Inc.

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1. Retomar

Contras

  • O preço (64.04 $) é superior à avaliação justa (60.76 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7996%).
  • O retorno das ações no último ano (-14.02%) é inferior à média do setor (-8.42%).
  • O nível de dívida atual 2.48% aumentou em 5 anos de 2%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=13.99%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Gibraltar Industries, Inc. Industrials Índice
7 dias -3.4% -9.8% -0%
90 dias -6.2% -20% -13.1%
1 ano -14% -8.4% 9.4%

ROCK vs Setor: Gibraltar Industries, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -5.59% no ano passado.

ROCK vs Mercado: Gibraltar Industries, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.39% no ano passado.

Preço estável: ROCK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ROCK com volatilidade semanal de -0.2696% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 13.14
P/S: 1.38

3.2. Receita

EPS 4.46
ROE 13.99%
ROA 10.27%
ROIC 9.24%
Ebitda margin 10.93%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (64.04 $) é superior ao preço justo (60.76 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (64.04 $) é 5.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.14) é inferior ao do setor como um todo (38.02).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.14) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.72) é inferior ao do setor como um todo (12.09).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.72) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.38) é inferior ao do setor como um todo (4.89).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.38) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.98) é inferior ao do setor como um todo (21.55).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.98) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.52% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.52%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.99%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.99%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.27%) é superior ao do setor como um todo (9.44%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.27%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.24%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.24%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.48%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 2% para 2.48%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 25.58% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7996%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Gibraltar Industries, Inc.

9.3. Comentários