Richardson Electronics, Ltd. (RELL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Richardson Electronics, Ltd.

1. Retomar

Prós

Dividendos (2.32%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (18.21%) é maior que a média no setor (0%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -90.51%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Richardson Electronics, Ltd.	Technology	Índice
7 dias	1.4%	-31.2%	0%
90 dias	0.4%	-8.2%	3.8%
1 ano	18.2%	0%	21.3%

RELL vs Setor: Richardson Electronics, Ltd. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 18.21% зз поо sentido.

RELL vs Mercado: {Title} atrasado para trás do mercado para -3.13% no último ano.

Preço estável: RELL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -112.45

P/S: 0.62

Mais dados sobre RELL

3.2. Receita

EPS	-0.0929
ROE	-0.73%
ROA	-0.58%
ROIC	15.89%
Ebitda margin	1.18%

Mais dados sobre RELL

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (10.45 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (10.45 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-112.45) é maior que o do setor como um todo (-180.71).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-112.45) é menor que o do mercado como um todo (-65.92).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.82) é menor que o do setor como um todo (8.94).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.82) é menor que o do mercado como um todo (51.09).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (11.92).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (147.92).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (87.13).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-94.27).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -31.43%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (14.76%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-90.51%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.17%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.58%) é menor que o do setor como um todo (113.34%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.58%) é menor que o do mercado como um todo (38.35%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (9.1%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.59%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.54%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (5534.43%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
13.01.2026	Belin Jacques Director	Comprar	7.66	3 064	4 000
16.10.2025	Halverson Kenneth Director	Oferta	11.33	4 759	4 200
16.10.2025	Halverson Kenneth Director	Comprar	11.8	4 956	4 200
17.10.2024	Benham James Director	Comprar	13.65	6 825	500
22.04.2024	Halverson Kenneth Director	Comprar	10.05	25 125	2 500

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