Richardson Electronics, Ltd. (RELL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Richardson Electronics, Ltd.

1. Retomar

Prós

Dividendos (2.36%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (54.19%) é maior que a média no setor (0%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -92.73%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Richardson Electronics, Ltd.	Technology	Índice
7 dias	4.9%	-25.8%	-1.5%
90 dias	25.8%	4.6%	0.7%
1 ano	54.2%	0%	13.2%

RELL vs Setor: Richardson Electronics, Ltd. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 54.19% зз поо sentido.

RELL vs Mercado: {Title} superou o mercado em 40.99% no ano passado.

Preço estável: RELL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -148.5

P/S: 0.81

Mais dados sobre RELL

3.2. Receita

EPS	-0.0929
ROE	-0.73%
ROA	-0.58%
ROIC	15.89%
Ebitda margin	1.18%

Mais dados sobre RELL

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (13.8 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (13.8 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-148.5) é menor que o do setor como um todo (-143).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-148.5) é menor que o do mercado como um todo (-108).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.08) é menor que o do setor como um todo (10.37).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.08) é menor que o do mercado como um todo (83.29).

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5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (16.78).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (115.88).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (83.77).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-92.19).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -31.43%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-19.39%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-92.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.66%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.58%) é menor que o do setor como um todo (112.4%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.58%) é menor que o do mercado como um todo (37.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (8.62%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.38%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.51%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (5534.43%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
19.02.2026	Ben Robert J CFO, CAO, Corporate Secretary	Oferta	12.99	5 196	4 000
27.01.2026	Ruppert Jens Frank EVP Canvys	Oferta	12.09	20 553	17 000
27.01.2026	Ruppert Jens Frank EVP Canvys	Comprar	6.93	11 781	17 000
13.01.2026	Belin Jacques Director	Comprar	7.66	3 064	4 000
16.10.2025	Halverson Kenneth Director	Oferta	11.33	4 759	4 200

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