Análise da empresa Richardson Electronics, Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.15%) são superiores à média do setor (0.6658%).
- O retorno das ações no último ano (28.13%) é superior à média do setor (-0.5301%).
Contras
- O preço (13.02 $) é superior à avaliação justa (0.0567 $)
- O nível de dívida atual 1.43% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.0385%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Richardson Electronics, Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | 1.8% | 0.2% |
| 90 dias | -6.4% | -1.4% | 1.5% |
| 1 ano | 28.1% | -0.5% | 22.9% |
RELL vs Setor: Richardson Electronics, Ltd. superou o setor "Technology" em 28.66% no ano passado.
RELL vs Mercado: Richardson Electronics, Ltd. superou o mercado em 5.24% no ano passado.
Preço estável: RELL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RELL com volatilidade semanal de 0.5409% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.02 $) é superior ao preço justo (0.0567 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.02 $) é 99.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (2538.25) é superior ao do setor como um todo (76.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2538.25) é superior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9803) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9803) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7881) é inferior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7881) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.22) é inferior ao do setor como um todo (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.22) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.61% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.0385%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.0385%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0312%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0312%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.89%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.89%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.15% é superior à média do setor '0.6658%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5534.43%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2024 | Benham James Director |
Comprar | 13.65 | 6 825 | 500 |
| 22.04.2024 | Halverson Kenneth Director |
Comprar | 10.05 | 25 125 | 2 500 |
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