Análise da empresa Progress Software Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.3%) são superiores à média do setor (0.6716%).
- O retorno das ações no último ano (20.44%) é superior à média do setor (-0.4382%).
Contras
- O preço (63.92 $) é superior à avaliação justa (20.93 $)
- O nível de dívida atual 45.8% aumentou em 5 anos de 18.12%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.27%) é inferior à média do setor (ROE=17.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Progress Software Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.9% | -5.4% | -1.3% |
| 90 dias | 14.8% | -4.9% | 9.3% |
| 1 ano | 20.4% | -0.4% | 31.8% |
PRGS vs Setor: Progress Software Corporation superou o setor "Technology" em 20.88% no ano passado.
PRGS vs Mercado: Progress Software Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.4% no ano passado.
Preço estável: PRGS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PRGS com volatilidade semanal de 0.3931% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (63.92 $) é superior ao preço justo (20.93 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (63.92 $) é 67.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (34.28) é inferior ao do setor como um todo (75.17).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.28) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.23) é inferior ao do setor como um todo (9.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.23) é superior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.46) é inferior ao do setor como um todo (8.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.46) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.38) é inferior ao do setor como um todo (121.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.38) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 33.18% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (33.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.27%) é inferior ao do setor como um todo (17.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.27%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.38%) é inferior ao do setor como um todo (9.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.38%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.9%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.9%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.3% é superior à média do setor '0.6716%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.95%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 4.25% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | Pitt Ian Chief Information Officer |
Oferta | 65.07 | 113 677 | 1 747 |
| 23.10.2024 | IAN PITT Officer |
Comprar | 65.41 | 114 271 | 1 747 |
| 02.10.2024 | YUFAN S WANG Officer |
Comprar | 65.25 | 93 177 | 1 428 |
| 02.10.2024 | JEREMY SEGAL Officer |
Comprar | 65.15 | 233 302 | 3 581 |
| 01.10.2024 | Subramanian Sundar EVP/GM Infrastructure Mgmt |
Comprar | 64.81 | 224 113 | 3 458 |
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