Análise da empresa PDC Energy, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (73.85 $) é inferior ao preço justo (145.81 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-42.85%).
- O nível de dívida atual 16.47% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.46%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=51.59%) é superior à média do setor (ROE=34.69%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.04%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PDC Energy, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.7% | 1.7% |
| 90 dias | 0% | -31.8% | 7% |
| 1 ano | 0% | -42.9% | 28.7% |
PDCE vs Setor: PDC Energy, Inc. superou o setor "Energy" em 42.85% no ano passado.
PDCE vs Mercado: PDC Energy, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.74% no ano passado.
Preço estável: PDCE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PDCE com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (73.85 $) é inferior ao preço justo (145.81 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (73.85 $) é 97.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.54) é inferior ao do setor como um todo (8.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.54) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.58) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.58) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.46) é inferior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.46) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.22) é inferior ao do setor como um todo (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -69.12% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-69.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (51.59%) é superior ao do setor como um todo (34.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (51.59%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (26.7%) é superior ao do setor como um todo (11.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (26.7%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.73%) é superior ao do setor como um todo (-9.78%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.73%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10.21%) estão num nível desconfortável.
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